UTS Marketing Solutions Holdings Ltd. (6113) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.63M | 14.71M | 14.33M | 6.98M | 28.50M |
| רווח נקי | -2.46M | 18.18M | 15.09M | 14.17M | 25.80M |
| פחת והפחתות | 5.68M | 5.03M | 4.86M | 4.33M | 3.74M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 7.14M | -1.75M | -1.48M | -2.26M | 7.12M |
| יתרת לקוחות | 1.38M | -1.63M | -2.12M | 1.19M | 4.09M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 5.75M | -115.00K | 638.00K | -3.45M | 3.03M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.27M | -6.77M | -4.14M | -9.25M | -8.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.92M | 10.38M | 16.78M | 4.70M | 952.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -21.86M | -645.00K | -1.28M | -3.58M | -1.69M |
| רכישות, נטו | 165.17K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.54M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 227.83K | 11.02M | 18.06M | 8.28M | 2.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 18.73M | -25.81M | -19.32M | -26.12M | -24.81M |
| פירעון חוב | 0 | -4.01M | -3.98M | -3.92M | -3.45M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -8.97M | -21.81M | -15.34M | -22.20M | -21.36M |
| פעילויות מימון אחרות | 27.70M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 40.96M | 14.39M | 15.12M | 3.32M | 17.77M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.10M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 23.53M | -729.00K | 11.79M | -14.45M | 4.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.43M | 15.12M | 3.32M | 17.77M | 13.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 40.96M | 14.39M | 15.12M | 3.32M | 17.77M |
| תזרים מזומנים חופשי | 13.75M | 14.06M | 13.05M | 3.40M | 26.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.63M | 14.71M | 14.33M | 6.98M | 28.50M |
| הוצאות הוניות | -1.88M | -645.00K | -1.28M | -3.58M | -1.69M |
הנתונים מוצגים ב-MYR