SY Holdings Group Limited (6069) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.75 | 1.60 | 1.28 | 1.57 | 1.83 |
| יחס מהיר | 1.75 | 1.60 | 1.28 | 1.60 | 1.87 |
| יחס מזומנים | 0.57 | 0.51 | 0.09 | 0.11 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.45 | 0.47 | 0.27 | -0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.03 | 0.45 | 0.56 | 0.30 | -0.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -64.30M | 297.34M | 1.03B | 1.86B | 2.68B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.44 | 0.49 | 0.61 | 0.58 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.08 | 1.18 | 1.26 | 1.85 | 1.69 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.65 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.10 | 0.04 | 0.28 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.76 | 2.65 | 2.60 | 3.01 | 2.91 |
| יחס כיסוי חוב | 0.19 | 0.15 | 0.10 | 0.12 | 0.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.03 | 2.92 | 3.90 | 1.72 | 2.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.71 | 0.53 | 0.78 | 1.66 | 1.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.22 | 5.38 | 5.45 | 7.72 | 6.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.19 | 3.09 | 7.15 | 8.15 | 10.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 91.68% | 92.29% | 98.07% | 79.36% | 93.77% |
| שיעור EBIT | 94.81% | 91.38% | 68.05% | 80.90% | 70.26% |
| שיעור EBITDA | 98.97% | 95.23% | 70.44% | 84.17% | 73.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 75.33% | 72.53% | 75.18% | 72.82% | 72.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 69.92% | 66.53% | 56.57% | 38.47% | 35.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 51.28% | 49.05% | 41.35% | 27.84% | 27.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 51.67% | 49.49% | 42.51% | 29.64% | 30.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.34% | 73.73% | 73.09% | 72.37% | 76.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.82% | 91.72% | 75.25% | 52.83% | 49.55% |
| תשואה על הנכסים | 4.48% | 4.02% | 3.59% | 2.27% | 1.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.62% | 10.66% | 9.34% | 6.83% | 5.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.26% | 9.94% | 14.65% | 12.33% | 9.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.86% | 4.42% | 5.37% | 4.74% | 4.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.80% | 4.29% | 3.85% | 2.36% | 2.01% |
| תשואת רווחים | 8.14% | 4.76% | 5.80% | 6.13% | 3.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.24 | 1.52 | 2.61 | 5.02 | 0.10 |
| מחזור זכאים | 79.74 | 55.78 | 6.35 | 33.55 | 32.26 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -0.98 | -0.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 39.43 | 1.97 | 3.66 | 5.63 | 7.36 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.33 | 0.43 | 0.36 | 0.24 | 0.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,542.75 | 233.37 | 82.51 | -309.00 | 3,095.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,547.32 | 239.91 | 139.95 | 72.65 | 3,752.68 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -370.77 | -645.87 |
| ימי אשראי מספקים | 4.58 | 6.54 | 57.44 | 10.88 | 11.31 |
| מחזור תפעולי | 1,547.32 | 239.91 | 139.95 | -298.12 | 3,106.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.10 | 2.08 | 2.83 | 1.69 | -0.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | 1.61 | 2.75 | 1.63 | -0.88 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.47 | 0.08 | 0.06 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.29 | 0.77 | 0.97 | 0.96 | 1.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.14 | 1.47 | 8.73 | 12.99 | -4.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.78 | 4.41 | 36.72 | 27.22 | -6.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.41 | 0.54 | 0.23 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 2.20 | 3.00 | 1.75 | -0.96 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.50% | 16.51% | 40.95% | 37.03% | -15.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.87 | 20.77 | 17.24 | 16.31 | 25.32 |
| מכפיל מכירות | 6.34 | 10.29 | 7.13 | 4.54 | 6.94 |
| מכפיל הון | 1.51 | 2.24 | 1.61 | 1.11 | 1.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -199.85 | 6.06 | 2.44 | 2.70 | -6.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 57.41 | 4.69 | 2.38 | 2.60 | -7.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.28 | 1.01 | 0.39 | 0.72 | -0.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.51 | 2.24 | 1.61 | 1.11 | 1.42 |
| מכפיל שווי חברה | 8.59 | 13.90 | 17.27 | 13.54 | 19.62 |
| שווי חברה | 7.99B | 12.59B | 11.19B | 10.98B | 11.60B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.62 | 13.90 | 17.27 | 13.54 | 19.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.53 | 13.24 | 12.17 | 11.40 | 14.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -268.74 | 7.79 | 4.17 | 6.78 | -13.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 77.97 | 6.02 | 4.05 | 6.53 | -15.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.05 | 3.68 | 3.47 | 3.66 | 3.64 |
| הון עצמי למניה | 3.69 | 4.36 | 4.17 | 3.95 | 3.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 0.89 | 0.95 | 0.94 | 0.97 | 0.80 |
| רווח נקי למניה | 0.46 | 0.47 | 0.39 | 0.27 | 0.22 |
| נטל מס | 0.73 | 0.74 | 0.73 | 0.72 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.74 | 0.73 | 0.83 | 0.48 | 0.51 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.21 | 4.48 | 7.26 | 5.89 | -3.16 |
הנתונים מוצגים ב-CNY