דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

SY Holdings Group Limited (6069) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.09B2.76B1.68B-769.20M-95.51M
רווח נקי466.51M380.18M285.55M243.61M421.47M
פחת והפחתות36.65M32.20M31.51M28.64M22.89M
מס הכנסה נדחה0000-7.33M
תגמול מבוסס מניות2.47M6.92M5.58M5.97M12.88M
שינוי בהון החוזר1.66B1.96B1.03B-1.32B-463.45M
יתרת לקוחות1.28B2.18B1.12B-1.29B-557.57M
מלאי00000
יתרת ספקים455.94M0000
הון חוזר אחר-78.80M-219.56M-93.63M-28.23M94.12M
פריטים אחרים שאינם במזומן-71.95M380.75M331.75M270.14M-81.98M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-999.36M-311.00M-898.41M-618.86M-220.36M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-500.69M-75.15M-61.80M-114.24M-33.80M
רכישות, נטו305.95M-574.68M-396.59M-231.24M-37.21M
רכישת השקעות-4.53B0-1.34B-1.86B-379.15M
מכירת השקעות / פירעון השקעות4.23B01.07B1.76B216.50M
פעילויות השקעה אחרות-501.53M338.83M-168.00M-172.66M13.30M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-766.74M-2.59B-705.92M1.21B775.40M
פירעון חוב-731.94M-1.44B195.38M1.70B689.58M
הנפקת מניות רגילות735.23M0012.89M475.95M
רכישה עצמית של מניות רגילות0-8.65M-116.22M-39.31M0
דיבידנדים ששולמו-950.58M-240.84M-67.68M-64.57M-48.62M
פעילויות מימון אחרות180.55M-893.98M-717.39M-394.34M-341.51M
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.36B515.61M658.21M577.03M800.41M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים200.56M-5.61M3.56M-47.31M3.00M
שינוי נטו במזומנים524.33M-142.60M81.18M-223.38M462.52M
מזומנים בתחילת התקופה1.83B658.21M577.03M800.41M337.89M
מזומנים בסוף התקופה2.36B515.61M658.21M577.03M800.41M
תזרים מזומנים חופשי1.62B2.68B1.62B-883.45M-129.31M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.09B2.76B1.68B-769.20M-95.51M
הוצאות הוניות-473.61M-75.15M-61.80M-114.24M-33.80M

הנתונים מוצגים ב-CNY

SY Holdings Group Limited - תזרים מזומנים