Wisdom Education International Holdings Co. Ltd. (6068) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.02M | -13.42M | 209.21M | 32.70M | 1.00B |
| רווח נקי | 37.89M | 110.76M | 189.02M | 95.10M | -2.12B |
| פחת והפחתות | 6.23M | 4.11M | 5.65M | 5.62M | 219.62M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 70.18M | 39.41M |
| תגמול מבוסס מניות | 949.00K | 1.19M | -2.51M | 3.09M | 2.83M |
| שינוי בהון החוזר | -11.29M | -47.32M | 99.86M | -73.27M | -42.24M |
| יתרת לקוחות | 534.00K | -19.53M | 76.36M | -69.14M | -41.66M |
| מלאי | 658.00K | 170.00K | -806.00K | -4.13M | -589.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 4.29M | -4.93M | -1.58M |
| הון חוזר אחר | -12.48M | -27.96M | 20.02M | 4.93M | 1.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -23.76M | -82.16M | -82.81M | -68.02M | 2.90B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 88.72M | -7.48M | -212.84M | 34.79M | -2.28B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.00M | -2.63M | -197.15M | -770.00K | -1.43B |
| רכישות, נטו | -2.53M | -47.25M | 0 | -52.81M | -905.79M |
| רכישת השקעות | -19.84M | 0 | -100.00K | -97.55M | -756.53M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 119.02M | 20.98M | 150.36M | 956.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 118.09M | -76.62M | -36.57M | 35.56M | -147.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -41.00M | -174.18M | -85.79M | -144.13M | 574.56M |
| פירעון חוב | 72.20M | -14.13M | -95.34M | 200.31M | 1.06B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.64M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -108.63M | 0 | -231.38M | -262.34M |
| פעילויות מימון אחרות | -113.20M | -51.41M | 9.55M | -113.06M | -223.98M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 406.51M | 47.02M | 242.23M | 328.75M | 402.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.00M | -130.00K | 2.90M | 3.20M | -17.30M |
| שינוי נטו במזומנים | 55.91M | -195.21M | -86.52M | -73.44M | -720.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 350.60M | 242.23M | 328.75M | 402.19M | 1.12B |
| מזומנים בסוף התקופה | 406.51M | 47.02M | 242.23M | 328.75M | 402.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.00M | -16.05M | 12.06M | 31.93M | -423.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.02M | -13.42M | 209.21M | 32.70M | 1.00B |
| הוצאות הוניות | -7.00M | -2.63M | -197.15M | -770.00K | -1.43B |
הנתונים מוצגים ב-CNY