Wisdom Education International Holdings Co. Ltd. (6068) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.36 | 1.43 | 1.38 | 1.48 | 1.39 |
| יחס מהיר | 1.35 | 1.42 | 1.37 | 1.47 | 1.38 |
| יחס מזומנים | 0.43 | 0.66 | 0.07 | 0.42 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.07 | 0.15 | 0.20 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | 0.02 | -0.02 | 0.37 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.09 | 0.04 | -0.05 | 5.66 | 0.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 182.96M | 253.18M | 246.82M | 16.99M | 56.29M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.19 | 0.22 | 0.20 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.27 | 0.38 | 0.46 | 0.48 | 0.83 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.28 | 0.32 | 0.32 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.01 | 0.29 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.82 | 1.97 | 2.12 | 2.35 | 3.27 |
| יחס כיסוי חוב | 0.34 | 0.22 | 0.39 | 2.40 | 0.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.87 | 2.92 | 12.58 | 12.83 | 13.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.79 | 0.94 | 0.79 | 0.95 | 0.89 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.69 | -2.49 | 1.87 | 0.36 | 0.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.74% | 45.98% | 39.95% | 53.29% | 55.25% |
| שיעור EBIT | 46.81% | 45.14% | 65.89% | 43.79% | 40.16% |
| שיעור EBITDA | 52.03% | 49.95% | 68.16% | 44.14% | 40.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.42% | 23.50% | 58.96% | 43.79% | 40.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.50% | 37.08% | 61.20% | 59.20% | 43.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.61% | 29.28% | 53.28% | 51.09% | 34.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.61% | 29.28% | 53.28% | 51.09% | 34.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.74% | 78.95% | 87.06% | 86.30% | 78.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 70.01% | 157.81% | 103.80% | 135.21% | 108.80% |
| תשואה על הנכסים | 1.30% | 3.00% | 7.56% | 11.33% | 6.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.43% | 5.91% | 16.03% | 26.64% | 21.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.31% | 4.68% | 17.61% | 16.11% | 16.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.65% | 2.70% | 10.57% | 13.32% | 16.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.36% | 3.07% | 7.56% | 12.24% | 6.45% |
| תשואת רווחים | 16.33% | 14.91% | 27.34% | 53.14% | 22.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.04 | 38.46 | 0.32 | 473.69 | 5.37 |
| מחזור זכאים | 0.48 | 1.20 | 1.69 | 2.17 | 2.24 |
| מחזור מלאי | 19.81 | 17.03 | 22.81 | 30.22 | 30.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.48 | 0.71 | 1.62 | 2.96 | 2.54 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.10 | 0.14 | 0.22 | 0.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.60 | 0.50 | 0.69 | 1.11 | 0.63 |
| מחזור המרת מזומנים | -701.28 | -272.98 | 947.29 | -155.12 | -82.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.38 | 9.49 | 1,146.89 | 0.77 | 67.94 |
| ימי מלאי | 18.43 | 21.44 | 16.00 | 12.08 | 12.13 |
| ימי אשראי מספקים | 760.09 | 303.91 | 215.60 | 167.97 | 162.95 |
| מחזור תפעולי | 58.81 | 30.93 | 1,162.89 | 12.85 | 80.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.10 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.06 | 0.00 | -0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 7.87 | 0.30 | 1.20 | 0.06 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.15 | 1.43 | -0.12 | 1.06 | 0.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.15 | 1.43 | -5.10 | 1.06 | 42.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | 0.04 | -0.05 | 0.71 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.11 | 0.08 | -0.07 | 0.66 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -122.97% | 1.18% | -4.55% | 3.93% | 7.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.08 | 6.69 | 3.66 | 1.88 | 4.40 |
| מכפיל מכירות | 0.71 | 1.96 | 1.95 | 0.96 | 1.51 |
| מכפיל הון | 0.14 | 0.40 | 0.59 | 0.50 | 0.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.81 | 84.63 | -21.98 | 25.46 | 13.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.40 | 25.37 | -26.28 | 1.47 | 12.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.07 | -0.11 | -0.08 | 0.03 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.14 | 0.40 | 0.59 | 0.50 | 0.93 |
| מכפיל שווי חברה | 0.68 | 1.44 | 4.73 | 2.54 | 4.12 |
| שווי חברה | 48.36M | 93.10M | 583.37M | 358.35M | 464.78M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.68 | 1.44 | 4.73 | 2.54 | 4.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.35 | 0.72 | 3.22 | 1.12 | 1.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.40 | 31.01 | -36.34 | 29.73 | 14.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.17 | 9.30 | -43.47 | 1.71 | 14.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.29 | 0.28 | 0.25 | 0.28 | 0.21 |
| הון עצמי למניה | 0.31 | 0.30 | 0.25 | 0.28 | 0.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | 0.21 | 0.13 | 0.14 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.15 | 0.13 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.04 |
| נטל מס | 0.63 | 0.79 | 0.87 | 0.86 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.40 | 0.82 | 0.93 | 1.35 | 1.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.19 | 0.14 | 0.10 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.92 | 0.26 | -0.12 | 1.11 | 0.34 |
הנתונים מוצגים ב-CNY