China Tobacco International (HK) Co (6055) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.04B | 629.44M | 517.91M | -383.80M | 30.97M |
| רווח נקי | 1.28B | 1.12B | 859.06M | 374.90M | 702.83M |
| פחת והפחתות | 55.76M | 54.55M | 51.17M | 50.36M | 44.67M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.41M | -377.03M | -238.05M | -910.90M | -325.92M |
| יתרת לקוחות | -49.32M | -117.24M | 699.34M | -284.70M | -486.66M |
| מלאי | 1.36B | -2.45B | -464.27M | -1.22B | 1.01B |
| יתרת ספקים | 0 | 2.19B | -473.11M | 595.58M | -849.19M |
| הון חוזר אחר | -1.31B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -306.59M | -163.60M | -154.27M | 101.83M | -390.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -527.29M | -459.99M | -1.70B | 11.21M | 12.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.13M | -19.00M | -16.13M | -6.27M | -833.38K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.58K |
| רכישת השקעות | -693.59M | -578.96M | -1.76B | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 173.43M | 118.97M | 78.35M | 17.48M | 13.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -751.34M | -164.01M | -27.05M | 512.66M | -43.33M |
| פירעון חוב | -142.31M | 425.47M | 231.11M | 724.37M | -8.33M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -345.84M | -325.09M | -138.34M | -117.59M | -92.89M |
| פעילויות מימון אחרות | -263.20M | -264.39M | -119.83M | -94.12M | 57.89M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 279.03M | 517.47M | 570.81M | 1.79B | 1.66B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.80M | -58.78M | -6.26M | 3.58M | 24.66M |
| שינוי נטו במזומנים | -238.44M | -53.34M | -1.21B | 126.17M | 24.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 517.47M | 570.81M | 1.79B | 1.66B | 1.63B |
| מזומנים בסוף התקופה | 279.03M | 517.47M | 570.81M | 1.79B | 1.66B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.03B | 610.44M | 501.78M | -390.07M | 30.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.04B | 629.44M | 517.91M | -383.80M | 30.97M |
| הוצאות הוניות | -7.13M | -19.00M | -16.13M | -6.27M | -833.38K |
הנתונים מוצגים ב-HKD