China Tobacco International (HK) Co (6055) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.97 | 1.68 | 1.43 | 1.55 | 1.45 |
| יחס מהיר | 1.35 | 0.88 | 0.60 | 0.81 | 0.83 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.06 | 0.08 | 0.14 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.20 | 0.13 | 0.16 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.20 | 0.10 | 0.13 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.48 | 0.37 | 0.21 | 0.21 | -0.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.73B | 3.36B | 2.74B | 2.17B | 1.77B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.31 | 0.30 | 0.37 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.54 | 0.77 | 0.99 | 1.00 | 1.04 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.44 | 0.50 | 0.50 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.03 | 2.46 | 3.27 | 2.70 | 3.15 |
| יחס כיסוי חוב | 0.45 | 0.43 | 0.33 | 0.34 | 0.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.96 | 7.39 | 6.45 | 6.14 | 8.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.11 | 0.18 | 0.37 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.38 | 4.33 | 4.61 | 3.84 | 3.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.35 | 1.70 | 1.95 | 1.78 | 0.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.22% | 9.72% | 10.54% | 9.19% | 9.53% |
| שיעור EBIT | 10.23% | 9.87% | 9.35% | 8.67% | 8.42% |
| שיעור EBITDA | 10.73% | 10.26% | 9.66% | 9.10% | 9.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.23% | 8.92% | 10.25% | 8.67% | 8.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.30% | 8.79% | 8.53% | 7.26% | 7.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.63% | 6.72% | 6.53% | 5.06% | 4.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.30% | 7.18% | 6.91% | 5.85% | 5.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.13% | 76.48% | 76.53% | 69.70% | 60.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.67% | 98.54% | 83.27% | 83.69% | 87.86% |
| תשואה על הנכסים | 10.98% | 10.92% | 8.70% | 8.88% | 5.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.45% | 26.90% | 28.41% | 24.01% | 18.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 28.22% | 33.19% | 40.82% | 37.42% | 30.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.17% | 15.85% | 17.38% | 15.81% | 12.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.35% | 11.28% | 8.98% | 9.36% | 6.48% |
| תשואת רווחים | 5.20% | 3.99% | 5.20% | 8.88% | 4.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.28 | 20.35 | 12.39 | 13.04 | 5.19 |
| מחזור זכאים | 7.39 | 6.22 | 3.42 | 8.72 | 4.15 |
| מחזור מלאי | 4.29 | 3.24 | 2.16 | 3.61 | 3.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 135.84 | 152.60 | 166.74 | 272.32 | 194.73 |
| מחזור נכסים | 1.44 | 1.62 | 1.33 | 1.76 | 1.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.26 | 4.65 | 5.17 | 5.86 | 4.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 68.09 | 71.86 | 92.07 | 87.13 | 103.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.35 | 17.94 | 29.47 | 28.00 | 70.32 |
| ימי מלאי | 85.16 | 112.65 | 169.31 | 100.99 | 121.62 |
| ימי אשראי מספקים | 49.42 | 58.72 | 106.72 | 41.86 | 88.01 |
| מחזור תפעולי | 117.51 | 130.59 | 198.78 | 128.99 | 191.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.47 | 1.50 | 0.91 | 0.75 | -0.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.46 | 1.49 | 0.88 | 0.73 | -0.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 0.97 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.75 | 2.93 | 1.83 | 3.35 | -3.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 194.50 | 145.16 | 33.14 | 32.10 | -61.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.37 | 0.21 | 0.21 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.83% | 4.19% | 3.72% | 7.44% | -4.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.13 | 25.01 | 19.24 | 11.26 | 21.48 |
| מכפיל מכירות | 1.47 | 1.69 | 1.26 | 0.57 | 0.97 |
| מכפיל הון | 4.29 | 6.74 | 5.47 | 2.70 | 3.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.15 | 23.89 | 26.91 | 13.44 | -20.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.07 | 23.73 | 26.10 | 13.02 | -20.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -25.25 | 1.62 | 0.47 | 0.18 | -0.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.29 | 6.74 | 5.47 | 2.70 | 3.98 |
| מכפיל שווי חברה | 15.05 | 18.13 | 14.96 | 8.04 | 11.16 |
| שווי חברה | 19.05B | 27.11B | 18.89B | 8.66B | 8.38B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.05 | 18.13 | 14.96 | 8.04 | 11.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.61 | 1.86 | 1.44 | 0.73 | 1.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.85 | 26.37 | 30.95 | 17.27 | -21.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.75 | 26.18 | 30.01 | 16.73 | -21.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.69 | 5.15 | 4.16 | 3.40 | 2.39 |
| הון עצמי למניה | 5.84 | 5.27 | 4.34 | 3.61 | 2.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 17.06 | 21.08 | 18.90 | 17.11 | 12.03 |
| רווח נקי למניה | 1.30 | 1.42 | 1.23 | 0.87 | 0.54 |
| נטל מס | 0.74 | 0.76 | 0.77 | 0.70 | 0.61 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.89 | 0.91 | 0.84 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.13 | 0.81 | 0.56 | 0.60 | -1.02 |
הנתונים מוצגים ב-HKD