LFG Investment Holdings Limited (3938) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 26.69 | 26.69 | 1.62 | 2.28 | 2.20 |
| יחס מהיר | 26.69 | 26.69 | 1.62 | 2.28 | 2.20 |
| יחס מזומנים | 15.57 | 15.57 | 0.32 | 0.42 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | -0.20 | 0.04 | -0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.11 | 2.11 | 0.23 | 0.43 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 12.68 | 2.11 | 6.04 | 1.65 | -0.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -119.29M | -119.29M | 74.84M | 124.81M | 135.59M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.11 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.20 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.16 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.99 | 2.99 | 2.58 | 1.74 | 1.78 |
| יחס כיסוי חוב | 6.07 | 1.99 | -3.70 | 0.19 | -0.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.60 | 6.60 | -7.76 | 15.26 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.41 | 0.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.05 | -5.05 | 1.32 | -3.06 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 84.24% | 84.24% | -36.16% | 42.69% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 14.12% | 14.12% | -130.81% | -2.70% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 21.99% | 21.99% | -112.70% | 5.29% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.12% | 14.12% | -67.39% | 28.83% | -6.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.98% | 11.98% | -139.50% | -4.59% | -50.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.96% | 11.96% | -139.04% | -4.23% | -52.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.96% | 11.96% | -139.61% | -4.49% | -53.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.88% | 99.88% | 99.67% | 92.23% | 105.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.85% | 84.85% | 207.02% | -15.92% | 760.71% |
| תשואה על הנכסים | 1.92% | 1.92% | -13.78% | -1.72% | -8.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.89% | 5.76% | -35.56% | -3.00% | -15.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.30% | 2.30% | -15.18% | 20.27% | -1.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.26% | 2.26% | -14.11% | 16.63% | -1.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.92% | 1.92% | -13.80% | -1.73% | -8.69% |
| תשואת רווחים | 0.73% | 0.51% | -47.63% | -6.33% | -23.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.84 | 1.84 | 0.62 | 0.93 | 17.04 |
| מחזור זכאים | 0.05 | 0.05 | 0.31 | 1.23 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.56 | 3.56 | 1.42 | 30.18 | 5.75 |
| מחזור נכסים | 0.16 | 0.16 | 0.10 | 0.41 | 0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.39 | 0.56 | 0.24 | 0.72 | 0.29 |
| מחזור המרת מזומנים | -7,832.01 | -7,832.01 | -585.54 | 97.47 | 21.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 198.88 | 198.88 | 589.40 | 394.54 | 21.43 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 8,030.89 | 8,030.89 | 1,174.94 | 297.07 | 0 |
| מחזור תפעולי | 198.88 | 198.88 | 589.40 | 394.54 | 21.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.11 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.10 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.87 | 0.96 | 0.97 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.97 | 7.97 | 28.30 | 3.68 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.97 | 7.97 | 28.30 | 31.36 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.68 | 3.83 | 1.63 | -0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.19 | 1.32 | 0.45 | -0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.98% | 0.70% | 43.50% | 65.05% | -13.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 132.57 | 197.71 | -2.10 | -15.80 | -4.21 |
| מכפיל מכירות | 16.89 | 23.61 | 2.92 | 0.67 | 2.23 |
| מכפיל הון | 7.92 | 11.36 | 0.75 | 0.47 | 0.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 102.64 | 143.51 | 2.30 | 1.54 | -7.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 87.48 | 125.50 | 2.22 | 1.49 | -7.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.45 | -1.64 | -0.00 | 0.19 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.92 | 11.36 | 0.75 | 0.47 | 0.65 |
| מכפיל שווי חברה | 71.74 | 102.31 | -1.27 | 9.59 | 0 |
| שווי חברה | 1.06B | 1.52B | 36.07M | 47.75M | 105.67M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 71.41 | 102.31 | -1.27 | 9.59 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 15.71 | 22.50 | 1.43 | 0.51 | 2.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 95.45 | 136.76 | 1.13 | 1.17 | -8.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 83.47 | 119.59 | 1.09 | 1.13 | -8.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.29 | 0.30 | 0.24 | 0.33 | 0.36 |
| הון עצמי למניה | 0.29 | 0.30 | 0.24 | 0.33 | 0.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.02 | -0.06 |
| הכנסות למניה | 0.14 | 0.15 | 0.06 | 0.24 | 0.11 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.02 | -0.09 | -0.01 | -0.06 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.92 | 1.05 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.85 | 1.07 | 1.70 | 0 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.57 | 1.57 | -0.94 | -10.62 | 0.58 |
הנתונים מוצגים ב-HKD