LFG Investment Holdings Limited (3938) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.68M | 33.14M | 42.33M | -12.57M | -7.10M |
| רווח נקי | 8.06M | -35.11M | -3.99M | -21.55M | -698.00K |
| פחת והפחתות | 5.31M | 4.56M | 7.52M | 6.23M | 6.27M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 12.74M | 15.06M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 478.00K | 0 | 404.00K | 966.00K |
| שינוי בהון החוזר | -686.00K | 51.20M | 24.18M | -14.30M | -30.13M |
| יתרת לקוחות | 963.00K | 53.89M | 26.14M | -11.27M | -8.72M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -2.06M | 41.59M |
| יתרת ספקים | 123.26M | 0 | -13.17M | 2.06M | -41.59M |
| הון חוזר אחר | -124.91M | -2.69M | 11.21M | -3.03M | -21.41M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.00K | 12.02M | 14.61M | 3.91M | 1.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.59M | -2.59M | -1.35M | 0 | -3.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.59M | -1.17M | -1.35M | 0 | -346.00K |
| רכישות, נטו | 0 | -1.42M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 24.97M | -27.41M | -20.75M | -13.42M | 19.76M |
| פירעון חוב | -4.49M | -19.15M | -3.41M | -5.15M | -5.67M |
| הנפקת מניות רגילות | 36.40M | 390.00K | 0 | 696.00K | 5.83M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.99M | -4.38M | -3.26M | 0 | -4.68M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -10.15M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.95M | -4.27M | -3.93M | -8.97M | 24.28M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 93.35M | 47.85M | 41.27M | 21.04M | 47.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.24M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 37.29M | 3.14M | 20.24M | -25.99M | 8.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 56.06M | 44.71M | 21.04M | 47.03M | 38.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 93.35M | 47.85M | 41.27M | 21.04M | 47.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.09M | 31.97M | 40.98M | -12.57M | -7.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.68M | 33.14M | 42.33M | -12.57M | -7.10M |
| הוצאות הוניות | -1.59M | -1.17M | -1.35M | 0 | -346.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD