CROSSTEC Group Holdings Ltd. (3893) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.06 | 2.06 | 0.47 | 0.74 | 0.81 |
| יחס מהיר | 2.06 | 2.06 | 0.47 | 0.74 | 0.81 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.29 | 0.08 | 0.23 | 0.49 |
| יחס כושר פירעון | -1.36 | -1.36 | -0.20 | -0.12 | -0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.46 | 0 | -0.11 | -0.55 | -0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -0.17 | -0.82 | -1.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -16.85M | -16.85M | -74.14M | -54.74M | -62.87M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.68 | 0.68 | 1.32 | 1.33 | 1.31 |
| יחס חוב להון עצמי | -4.64 | -4.64 | -1.35 | -1.91 | -1.44 |
| יחס חוב להון | 1.27 | 1.27 | 3.89 | 2.10 | 3.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.29 | 1.29 | -0.08 | -3.71 | -5.23 |
| יחס מינוף פיננסי | -6.84 | -6.84 | -1.02 | -1.43 | -1.10 |
| יחס כיסוי חוב | -1.85 | -1.85 | -0.16 | -0.06 | -1.62 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.88 | -1.88 | -1.18 | -1.04 | -7.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.10 | 3.38 | 1.13 | 1.80 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.09 | 0.14 | 0.60 | 0.70 | 0.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.42 | -3.42 | -5.32 | -20.18 | -0.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.19% | 17.19% | 17.15% | 20.00% | -7.24% |
| שיעור EBIT | -25.18% | -25.18% | -29.60% | -5.25% | -102.55% |
| שיעור EBITDA | -22.96% | -22.96% | -26.68% | -4.56% | -100.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | -25.18% | -25.18% | -24.42% | -12.89% | -70.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | -222.05% | -222.05% | -50.35% | -17.67% | -111.56% |
| שיעור הרווח הנקי | -222.36% | -222.36% | -50.91% | -17.67% | -111.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -223.93% | -223.93% | -50.91% | -17.67% | -111.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.14% | 100.14% | 101.12% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 881.83% | 881.83% | 206.16% | 137.09% | 158.42% |
| תשואה על הנכסים | -154.74% | -154.74% | -41.99% | -20.51% | -90.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 436.38% | 1,058.67% | 42.95% | 29.36% | 99.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -32.43% | -32.43% | 23.22% | 109.83% | 1,008.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -31.74% | -31.74% | -59.57% | -23.60% | -138.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -155.22% | -155.22% | -44.04% | -21.85% | -90.06% |
| תשואת רווחים | -12.87% | -24.21% | -112.14% | -17.71% | -135.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.85 | 0.85 | 1.41 | 2.53 | 5.42 |
| מחזור זכאים | 3.15 | 3.15 | 7.02 | 12.17 | 15.89 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -757.01 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.21 | 15.21 | 11.17 | 11.77 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.70 | 0.82 | 1.16 | 0.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.46 | -6.22 | -1.29 | -4.75 | -8.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 311.33 | 311.33 | 206.48 | 114.09 | 44.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 427.17 | 427.17 | 258.48 | 144.55 | 67.36 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -0.48 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 115.84 | 115.84 | 52.01 | 29.99 | 22.97 |
| מחזור תפעולי | 427.17 | 427.17 | 258.48 | 144.07 | 67.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | 0 | -0.08 | -0.30 | -0.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | 0 | -0.08 | -0.30 | -0.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0 | 1.00 | 1.01 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -217.88 | 0 | 0 | -67.76 | -18.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -217.88 | 0 | 0 | -67.76 | -18.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.31 | 0 | -0.15 | -0.47 | -0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.31 | 0 | -0.24 | -0.54 | -0.74 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.43% | 0.00% | -53.40% | -54.79% | -94.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.97 | -4.11 | -0.88 | -5.65 | -0.74 |
| מכפיל מכירות | 21.56 | 9.19 | 0.45 | 1.00 | 0.82 |
| מכפיל הון | -82.26 | -43.73 | -0.38 | -1.66 | -0.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -69.93 | 0 | -1.87 | -1.83 | -1.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -56.30 | 0 | -1.87 | -1.85 | -1.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.06 | -0.01 | 0.07 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | -82.26 | -43.73 | -0.38 | -1.66 | -0.73 |
| מכפיל שווי חברה | -97.31 | -43.42 | -7.02 | -42.05 | -1.79 |
| שווי חברה | 1.46B | 651.18M | 103.83M | 141.65M | 86.24M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -97.31 | -43.42 | -7.02 | -42.05 | -1.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 22.34 | 9.97 | 1.87 | 1.92 | 1.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -72.47 | 0 | -7.73 | -3.51 | -2.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -72.81 | 0 | -7.73 | -3.56 | -2.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | -0.02 | -0.41 | -0.36 | -0.59 |
| הון עצמי למניה | -0.02 | -0.03 | -0.39 | -0.33 | -0.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.08 | 0.13 | 0.33 | 0.55 | 0.52 |
| רווח נקי למניה | -0.17 | -0.28 | -0.17 | -0.10 | -0.58 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 8.82 | 8.82 | 1.70 | 3.37 | 1.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.29 | 0.63 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.14 | 0 | 0.48 | 3.05 | 0.66 |
הנתונים מוצגים ב-HKD