CROSSTEC Group Holdings Ltd. (3893) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -13.43M | -39.77M | -35.36M | -12.62M |
| רווח נקי | -145.23M | -27.90M | -13.04M | -53.56M | -21.89M |
| פחת והפחתות | 0 | 1.62M | 506.00K | 994.00K | 3.93M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -2.68M | -22.32M | -3.37M | 1.08M |
| יתרת לקוחות | 0 | -13.69M | -19.83M | -3.79M | -1.94M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 10.02M | 1.71M | 6.94M | -7.47M |
| הון חוזר אחר | 0 | 978.00K | -4.20M | -6.53M | 10.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 145.23M | 15.53M | -4.92M | 20.57M | 4.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 19.00K | -4.34M | 227.00K | 4.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -587.00K | -1.91M | -57.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 50.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 19.00K | -3.75M | 2.09M | 4.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 5.41M | 31.20M | 44.66M | 16.56M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 9.00M | 46.00M | 24.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 6.03M | 24.02M | 5.76M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -626.00K | -1.82M | -7.10M | -7.44M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 9.72M | 16.77M | 31.00M | 23.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 959.00K | -1.32M | -466.00K | 613.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -9.72M | -7.05M | -14.23M | 7.37M | 4.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.72M | 16.77M | 31.00M | 23.63M | 18.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 9.72M | 16.77M | 31.00M | 23.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -13.43M | -40.36M | -37.27M | -12.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -13.43M | -39.77M | -35.36M | -12.62M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -587.00K | -1.91M | -57.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD