China Starch Holdings Limited (3838) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.79 | 2.14 | 2.05 | 2.26 | 2.76 |
| יחס מהיר | 1.36 | 1.74 | 1.76 | 1.65 | 1.86 |
| יחס מזומנים | 1.07 | 1.48 | 1.02 | 0.75 | 1.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.21 | 0.30 | 0.27 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.15 | 0.61 | 0.35 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.25 | 0.29 | 0.93 | 0.74 | 1.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.53B | 1.96B | 1.95B | 1.28B | 1.38B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.16 | 0.21 | 0.10 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.31 | 0.26 | 0.36 | 0.15 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.21 | 0.26 | 0.13 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.71 | 1.61 | 1.69 | 1.46 | 1.42 |
| יחס כיסוי חוב | 0.17 | 0.45 | 0.60 | 0.78 | 2.70 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.99 | 24.22 | 92.27 | 33.10 | 135.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.54 | 1.12 | 1.39 | 0.76 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.22 | 0.19 | 0.25 | 0.09 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.28 | -3.34 | -0.68 | -0.74 | -0.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2.24% | 5.38% | 10.19% | 4.72% | 9.96% |
| שיעור EBIT | -0.95% | 2.50% | 7.10% | 1.54% | 5.24% |
| שיעור EBITDA | 1.88% | 5.25% | 9.44% | 3.89% | 7.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.79% | 2.62% | 7.15% | 1.33% | 5.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.38% | 3.00% | 7.34% | 1.50% | 5.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.19% | 1.84% | 4.22% | 0.92% | 2.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.25% | 2.36% | 5.48% | 1.33% | 4.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -51.29% | 61.24% | 57.54% | 61.05% | 56.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 47.36% | 114.45% | 102.72% | 112.30% | 102.27% |
| תשואה על הנכסים | 0.27% | 2.71% | 6.93% | 2.02% | 6.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.45% | 4.36% | 11.75% | 2.95% | 9.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.63% | 5.39% | 17.00% | 3.79% | 14.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.87% | 3.51% | 9.79% | 2.97% | 10.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.27% | 2.74% | 7.37% | 2.19% | 7.54% |
| תשואת רווחים | 2.20% | 19.18% | 45.30% | 14.62% | 29.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.91 | 19.72 | 29.62 | 29.25 | 31.03 |
| מחזור זכאים | 16.38 | 25.63 | 64.20 | 82.39 | 54.75 |
| מחזור מלאי | 9.77 | 12.32 | 16.78 | 15.38 | 12.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.41 | 3.89 | 5.43 | 5.38 | 6.19 |
| מחזור נכסים | 1.39 | 1.47 | 1.64 | 2.20 | 2.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.91 | 4.50 | 6.06 | 7.36 | 7.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 39.56 | 33.88 | 28.39 | 31.77 | 34.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.48 | 18.51 | 12.32 | 12.48 | 11.76 |
| ימי מלאי | 37.37 | 29.62 | 21.76 | 23.73 | 29.39 |
| ימי אשראי מספקים | 22.29 | 14.24 | 5.69 | 4.43 | 6.67 |
| מחזור תפעולי | 61.85 | 48.12 | 34.08 | 36.20 | 41.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.05 | 0.22 | 0.07 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.06 | -0.01 | 0.18 | -0.00 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.30 | -0.13 | 0.81 | -0.02 | 0.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.43 | 0.77 | 4.08 | 0.85 | 0.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.43 | 0.89 | 5.16 | 0.98 | 1.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.27 | 0.89 | 0.74 | 1.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 0.04 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -45.96% | -3.80% | 99.73% | -1.12% | 8.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 47.08 | 5.22 | 2.21 | 6.84 | 3.38 |
| מכפיל מכירות | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.06 | 0.10 |
| מכפיל הון | 0.21 | 0.23 | 0.26 | 0.20 | 0.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.18 | -26.31 | 1.00 | -89.36 | 11.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.96 | 3.29 | 0.81 | 1.79 | 3.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.49 | -0.08 | 0.01 | -0.10 | 1.95 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.21 | 0.23 | 0.26 | 0.20 | 0.33 |
| מכפיל שווי חברה | -1.81 | -1.51 | 0.31 | 0.87 | 0.52 |
| שווי חברה | -339.06M | -797.22M | 334.24M | 397.75M | 473.82M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.82 | -1.51 | 0.31 | 0.87 | 0.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.03 | -0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.89 | 21.75 | 0.31 | -48.15 | 4.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.16 | -2.72 | 0.25 | 0.96 | 1.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.75 | 0.77 | 0.68 | 0.59 | 0.56 |
| הון עצמי למניה | 0.70 | 0.71 | 0.69 | 0.61 | 0.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.21 | 0.25 | 0.11 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 1.66 | 1.69 | 1.91 | 1.97 | 1.99 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.03 | 0.08 | 0.02 | 0.06 |
| נטל מס | -0.51 | 0.61 | 0.58 | 0.61 | 0.57 |
| נטל ריבית | 0.40 | 1.20 | 1.03 | 0.97 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 16.03 | 1.63 | 1.57 | 2.34 | 0.51 |
הנתונים מוצגים ב-CNY