דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

China Starch Holdings Limited (3838) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת292.79M1.32B413.37M316.83M1.11B
רווח נקי180.14M838.14M176.83M621.12M511.49M
פחת והפחתות276.18M285.46M277.35M284.80M259.25M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-93.75M356.21M67.58M-344.12M446.12M
יתרת לקוחות-56.27M78.12M25.85M4.81M301.98M
מלאי-210.69M119.58M120.22M-264.09M208.79M
יתרת ספקים225.04M0-25.85M-4.81M-301.98M
הון חוזר אחר-51.84M158.51M-52.64M-80.03M237.33M
פריטים אחרים שאינם במזומן-69.78M-163.22M-108.40M-244.98M-110.06M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-329.60M-857.09M-719.94M-349.47M-387.02M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-353.25M-254.96M-421.63M-211.13M-412.74M
רכישות, נטו20.58M0000
רכישת השקעות00-11.28M-8.00M0
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות3.07M-602.13M-287.03M-130.34M25.72M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-465.57M850.55M203.41M34.65M-60.44M
פירעון חוב-387.23M919.04M273.35M173.33M-15.48M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות0-551.00K-3.09M00
דיבידנדים ששולמו0-67.94M-66.85M-138.36M-44.94M
פעילויות מימון אחרות-78.34M00-319.00K-20.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.86B2.21B899.83M1.00B1.00B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים136.57M0000
שינוי נטו במזומנים-365.81M1.31B-103.16M2.01M659.35M
מזומנים בתחילת התקופה3.22B899.83M1.00B1.00B341.63M
מזומנים בסוף התקופה2.86B2.21B899.83M1.00B1.00B
תזרים מזומנים חופשי-36.65M1.06B-8.26M105.70M694.06M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת292.79M1.32B413.37M316.83M1.11B
הוצאות הוניות-329.44M-254.96M-421.63M-211.13M-412.74M

הנתונים מוצגים ב-CNY

China Starch Holdings Limited - תזרים מזומנים