China Weaving Materials Holdings Ltd. (3778) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.84 | 0.84 | 0.71 | 0.72 | 0.72 |
| יחס מהיר | 0.45 | 0.56 | 0.43 | 0.41 | 0.54 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.48 | 0.31 | 0.27 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.06 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.17 | 0.12 | -0.11 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.14 | 0.26 | 0.20 | -0.20 | 0.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -150.80M | -148.25M | -232.48M | -298.73M | -338.05M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.33 | 0.30 | 0.32 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.70 | 0.68 | 0.61 | 0.69 | 0.72 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.41 | 0.38 | 0.41 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.09 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.18 | 2.08 | 2.07 | 2.18 | 2.23 |
| יחס כיסוי חוב | 0.18 | 0.15 | 0.19 | 0.16 | 0.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.39 | 1.52 | 0.27 | -0.94 | 0.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.54 | 1.32 | 0.76 | 1.35 | 1.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.82 | 3.69 | 3.45 | 3.97 | 4.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.62 | 1.58 | 2.55 | 5.25 | 5.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.85% | 6.62% | 3.29% | 1.02% | 4.41% |
| שיעור EBIT | 1.35% | 0.34% | 0.40% | -1.82% | -1.58% |
| שיעור EBITDA | 8.51% | 7.36% | 6.22% | 4.92% | 3.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.26% | 2.15% | 0.40% | -1.82% | 1.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.65% | 0.69% | -1.08% | -3.76% | -0.69% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.36% | -0.61% | -0.92% | -2.40% | -0.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.36% | -0.61% | -0.92% | -2.40% | -0.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.45% | -87.99% | 84.98% | 63.76% | 138.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 50.57% | 32.27% | -271.19% | 205.91% | -67.02% |
| תשואה על הנכסים | 0.98% | -0.49% | -0.84% | -1.77% | -0.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.16% | -1.02% | -1.73% | -3.85% | -1.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.90% | 3.38% | 0.71% | -2.56% | 1.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.42% | -1.83% | 0.39% | -1.08% | 0.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.00% | -0.50% | -0.85% | -1.79% | -0.80% |
| תשואת רווחים | 4.71% | -1.98% | -2.17% | -7.54% | -2.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 95.01 | 92.65 | 85.56 | 60.01 | 127.00 |
| מחזור זכאים | 35.69 | 59.61 | 14.59 | 12.40 | 11.13 |
| מחזור מלאי | 3.24 | 5.55 | 6.42 | 4.89 | 9.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.32 | 1.40 | 1.44 | 1.15 | 1.28 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.81 | 0.92 | 0.74 | 0.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | -9.37 | -7.29 | -6.49 | -5.36 | -8.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 106.13 | 63.64 | 36.10 | 51.34 | 8.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.84 | 3.94 | 4.27 | 6.08 | 2.87 |
| ימי מלאי | 112.51 | 65.82 | 56.85 | 74.69 | 38.50 |
| ימי אשראי מספקים | 10.23 | 6.12 | 25.02 | 29.43 | 32.80 |
| מחזור תפעולי | 116.35 | 69.76 | 61.12 | 80.77 | 41.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.54 | 0.90 | 0.64 | -0.64 | 1.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.05 | 0.80 | 0.61 | -0.77 | 0.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.48 | 0.10 | 0.03 | 0.13 | 0.71 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.89 | 0.95 | 1.21 | 0.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.87 | 3.82 | 18.89 | -4.82 | 1.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.11 | 8.80 | 18.89 | -4.82 | 2.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.25 | 0.19 | -0.17 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.10 | 0.06 | -0.07 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.20% | 29.53% | 14.08% | -27.49% | 23.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.23 | -50.37 | -46.08 | -13.26 | -38.73 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.31 | 0.42 | 0.32 | 0.37 |
| מכפיל הון | 0.45 | 0.52 | 0.80 | 0.51 | 0.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 45.37 | 3.39 | 7.10 | -3.64 | 4.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.49 | 3.00 | 6.72 | -4.39 | 2.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 1.17 | 0.83 | -0.03 | 0.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.45 | 0.52 | 0.80 | 0.51 | 0.68 |
| מכפיל שווי חברה | 6.01 | 5.76 | 9.34 | 11.71 | 17.17 |
| שווי חברה | 535.46M | 464.60M | 744.71M | 637.87M | 738.33M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.01 | 5.76 | 9.34 | 11.71 | 17.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.51 | 0.42 | 0.58 | 0.58 | 0.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 80.51 | 4.66 | 9.77 | -6.60 | 6.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.96 | 4.13 | 9.25 | -7.96 | 3.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.13 | 5.05 | 5.24 | 5.33 | 5.55 |
| הון עצמי למניה | 5.30 | 5.22 | 5.40 | 5.50 | 5.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 1.88 | 0.15 | 0.36 | 0.46 |
| הכנסות למניה | 8.35 | 8.75 | 10.24 | 8.84 | 10.53 |
| רווח נקי למניה | 0.11 | -0.05 | -0.09 | -0.21 | -0.10 |
| נטל מס | 0.82 | -0.88 | 0.85 | 0.64 | 1.38 |
| נטל ריבית | 1.22 | 2.03 | -2.71 | 2.06 | 0.44 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.75 | -17.24 | -5.82 | 1.93 | -17.81 |
הנתונים מוצגים ב-CNY