China Weaving Materials Holdings Ltd. (3778) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 112.44M | 80.47M | -80.11M | 202.63M | 121.26M |
| רווח נקי | -6.52M | -13.82M | -41.60M | -11.38M | 235.40M |
| פחת והפחתות | 76.96M | 78.95M | 76.86M | 66.06M | 68.57M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 31.63M | 17.57M | -118.03M | 190.17M | -166.36M |
| יתרת לקוחות | 8.52M | 8.51M | -14.60M | 30.76M | -9.99M |
| מלאי | 14.07M | 31.08M | -91.33M | 181.26M | -133.08M |
| יתרת ספקים | 8.17M | 0 | 0 | -30.76M | 9.99M |
| הון חוזר אחר | 873.79K | -22.03M | -12.10M | 8.91M | -33.29M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.38M | -2.23M | 2.67M | -42.22M | -16.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.46M | 1.99M | 45.71M | -129.43M | -15.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.78M | -4.26M | -16.60M | -88.50M | -54.51M |
| רכישות, נטו | 843.59K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -4.57M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -27.27K | 10.82M | 62.31M | -40.93M | 39.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -53.33M | -63.43M | -38.93M | -92.84M | -7.83M |
| פירעון חוב | -36.65M | -63.43M | -38.31M | -37.04M | 59.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -16.67M | 0 | 0 | -53.57M | -36.34M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -618.00K | -2.23M | -31.09M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 319.42M | 209.09M | 190.07M | 263.40M | 283.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 13.26M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 64.91M | 19.02M | -73.33M | -19.64M | 98.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 254.51M | 190.07M | 263.40M | 283.03M | 184.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 319.42M | 209.09M | 190.07M | 263.40M | 283.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | 99.66M | 76.21M | -96.71M | 114.14M | 66.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 112.44M | 80.47M | -80.11M | 202.63M | 121.26M |
| הוצאות הוניות | -12.78M | -4.26M | -16.60M | -88.50M | -54.51M |
הנתונים מוצגים ב-CNY