SinoMab Bioscience Ltd. (3681) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.35 | 1.91 | 0.91 | 1.56 | 2.39 |
| יחס מהיר | 1.35 | 1.91 | 0.91 | 1.56 | 2.39 |
| יחס מזומנים | 0.99 | 1.63 | 0.30 | 1.18 | 1.84 |
| יחס כושר פירעון | -0.46 | -0.19 | -0.30 | -0.37 | -0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.46 | -0.35 | -0.64 | -0.78 | -1.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.70 | -0.52 | -1.16 | -2.01 | -9.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -86.09M | -10.34M | -374.85M | -282.02M | -51.68M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.37 | 0.64 | 0.53 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.74 | 0.67 | 2.50 | 1.53 | 0.70 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.40 | 0.71 | 0.60 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.27 | 0.61 | 0.52 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.89 | 1.79 | 3.90 | 2.87 | 1.98 |
| יחס כיסוי חוב | -1.05 | -0.51 | -1.18 | -2.74 | -8.03 |
| יחס כיסוי ריבית | -27.50 | -23.16 | -18.63 | -34.87 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.22 | 0.38 | 0.25 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.20 | 0.28 | 0.46 | 0.45 | 0.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.74 | -0.07 | -2.94 | -1.23 | -0.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 26.80% | 30.92% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -7,992.40% | -17,327.99% | -6,421.80% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -7,047.98% | -14,685.93% | -6,058.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -7,964.22% | -16,818.68% | -6,421.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -9,138.25% | -17,810.33% | -7,047.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -9,138.25% | -17,810.33% | -7,047.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -9,138.25% | -17,810.33% | -7,047.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.76% | 82.01% | 114.74% | 105.90% | 109.74% |
| תשואה על הנכסים | -26.56% | -11.26% | -24.58% | -28.68% | -28.18% |
| תשואה על ההון העצמי | -41.81% | -20.13% | -95.97% | -82.25% | -55.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -31.36% | -17.70% | -29.36% | -34.00% | -31.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -25.43% | -14.73% | -23.90% | -30.76% | -29.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -26.56% | -11.26% | -24.61% | -28.74% | -28.25% |
| תשואת רווחים | -15.43% | -6.92% | -16.84% | -15.69% | -17.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 1,627.66 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 1,627.66 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 1,627.66 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.06 | -0.06 | -0.12 | -0.13 | -0.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.08 | -0.08 | -0.16 | -0.23 | -0.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.10 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.41 | 1.36 | 1.32 | 1.78 | 1.38 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.46 | -2.79 | -3.15 | -1.29 | -2.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.46 | -2.79 | -3.15 | -1.29 | -2.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.30 | -0.21 | -0.27 | -0.30 | -0.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -64.56 | -98.06 | -74.54 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.50% | -6.48% | -15.68% | -15.34% | -26.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.50 | -14.43 | -5.94 | -6.37 | -5.58 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 542.51 | 1,135.40 | 393.20 |
| מכפיל הון | 3.27 | 2.91 | 5.70 | 5.24 | 3.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.55 | -15.42 | -6.38 | -6.52 | -3.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.72 | -20.96 | -8.40 | -11.58 | -5.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | 0.28 | 0.20 | 0.37 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.27 | 2.91 | 5.70 | 5.24 | 3.11 |
| מכפיל שווי חברה | -10.20 | -20.55 | -10.64 | -8.96 | -6.54 |
| שווי חברה | 1.28B | 1.48B | 1.52B | 1.80B | 1.60B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -10.18 | -20.55 | -10.64 | -8.96 | -6.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 750.00 | 1,316.46 | 396.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.35 | -15.47 | -8.82 | -7.56 | -3.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.96 | -21.03 | -11.62 | -13.43 | -5.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.26 | 0.41 | 0.18 | 0.29 | 0.51 |
| הון עצמי למניה | 0.26 | 0.41 | 0.18 | 0.29 | 0.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.13 | -0.08 | -0.17 | -0.24 | -0.29 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.14 | 0.82 | 1.14 | 1.03 | 1.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 46.77 | 99.20 | 44.73 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 33.42 | 71.39 | 20.44 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 13.92 | 1.24 |
| איכות הרווחים | 0.44 | 0.67 | 0.71 | 0.55 | 1.06 |
הנתונים מוצגים ב-CNY