SinoMab Bioscience Ltd. (3681) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -70.48M | -130.80M | -133.85M | -300.54M | -147.06M |
| רווח נקי | -104.99M | -185.14M | -243.11M | -284.16M | -288.19M |
| פחת והפחתות | 27.35M | 29.03M | 36.06M | 28.03M | 20.66M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 18.26M | -109.54M |
| תגמול מבוסס מניות | 7.12M | 0 | 19.00M | 5.02M | 62.90M |
| שינוי בהון החוזר | 2.65M | -2.35M | 48.34M | -23.27M | 46.64M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 2.65M | -2.35M | 48.34M | -23.27M | 46.64M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.61M | 27.66M | 5.86M | -44.41M | 120.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 16.25M | -94.48M | -96.92M | -81.36M | -137.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -25.03M | -41.17M | -103.34M | -112.75M | -198.23M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 33.36M | -16.17M |
| רכישת השקעות | -127.42M | 0 | -41.00M | -75.00M | -85.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 123.49M | 0 | 41.11M | 75.57M | 177.05M |
| פעילויות השקעה אחרות | 45.21M | -94.48M | 6.31M | -2.53M | -15.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 329.39M | 73.27M | 82.27M | 102.29M | 57.52M |
| פירעון חוב | -81.41M | 24.12M | 100.94M | 66.76M | 138.32M |
| הנפקת מניות רגילות | 428.19M | 54.85M | 10.04M | 46.09M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -59.67M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -17.40M | -5.70M | -28.71M | -10.56M | -21.13M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 322.71M | 61.90M | 203.66M | 342.89M | 562.98M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -14.35M | 10.25M | 9.28M | 59.52M | -20.14M |
| שינוי נטו במזומנים | 260.81M | -141.76M | -139.22M | -220.10M | -247.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 61.90M | 203.66M | 342.89M | 562.98M | 810.37M |
| מזומנים בסוף התקופה | 322.71M | 61.90M | 203.66M | 342.89M | 562.98M |
| תזרים מזומנים חופשי | -95.78M | -172.30M | -237.74M | -413.29M | -345.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -70.48M | -130.80M | -133.85M | -300.54M | -147.06M |
| הוצאות הוניות | -25.30M | -41.50M | -103.89M | -112.75M | -198.23M |
הנתונים מוצגים ב-CNY