Holly Futures Co. Ltd. Class H (3678) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.45 | 6.86 | 1.17 | 1.23 | 1.20 |
| יחס מהיר | 0.45 | 6.86 | 1.13 | 1.23 | 1.20 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.91 | 0.04 | 0.05 | 0.76 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 1.36 | 0.24 | -0.22 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 14.99 | 1.36 | 8.66 | -15.19 | 54.69 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.29B | -6.96B | 1.43B | 1.42B | 1.40B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.30 | 0.15 | 0.10 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.23 | 0.13 | 0.09 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0 | 0 | 0.03 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.97 | 6.79 | 6.23 | 5.04 | 5.71 |
| יחס כיסוי חוב | 0.42 | 0.07 | 0.25 | 0.43 | 0.91 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 4.71 | 5.29 | 0.85 | 1.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.19 | 0.11 | 0.12 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.12 | 0.57 | 0.29 | 0.20 | 0.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.18 | 1.38 | -1.54 | -3.81 | -143.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 94.85% | 77.98% | 6.25% | 6.51% | 6.88% |
| שיעור EBIT | 25.57% | 4.40% | 1.56% | 0.93% | 1.57% |
| שיעור EBITDA | 33.97% | 14.80% | 2.75% | 2.67% | 2.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 38.69% | 13.36% | 1.20% | 0.34% | 1.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.77% | 1.57% | 1.33% | 0.54% | 1.04% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.39% | 1.44% | 1.04% | 0.40% | 0.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.39% | 1.44% | 1.04% | 0.40% | 0.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.24% | 91.95% | 77.90% | 74.40% | 78.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 66.62% | 11.72% | 110.52% | 159.88% | 98.77% |
| תשואה על הנכסים | 0.24% | 0.03% | 0.25% | 0.08% | 0.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.71% | 0.21% | 1.59% | 0.42% | 0.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.04% | 0.30% | 1.66% | 0.31% | 0.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.16% | 0.26% | 1.15% | 0.22% | 0.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.24% | 0.03% | 0.25% | 0.08% | 0.12% |
| תשואת רווחים | 2.03% | 0.13% | 1.17% | 0.57% | 1.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.04 | 0.08 | 0.90 | 38.13 | 0.49 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 6.58 | 28.37 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.56 | 0.90 | 8.97 | 5.70 | 4.39 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.02 | 0.25 | 0.21 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.25 | 0.11 | 1.73 | 1.15 | 0.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 9,877.59 | 4,501.68 | 460.03 | 22.44 | 749.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 9,877.59 | 4,501.68 | 404.58 | 9.57 | 749.27 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 55.45 | 12.87 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 9,877.59 | 4,501.68 | 460.03 | 22.44 | 749.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.59 | 0.76 | 2.33 | -1.60 | 2.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.59 | 0.75 | 2.31 | -1.63 | 1.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 1.02 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 273.92 | 43.16 | 102.89 | -25.95 | 25.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 273.95 | 98.52 | 143.47 | -56.76 | 27.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.00 | 1.35 | 8.18 | -8.45 | 13.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 9.78 | 2.82 | 0.82 | -0.83 | 1.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 411.25% | 25.70% | 91.25% | -121.27% | 162.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 49.15 | 746.20 | 85.67 | 174.16 | 92.31 |
| מכפיל מכירות | 2.37 | 10.85 | 0.89 | 0.70 | 0.75 |
| מכפיל הון | 0.84 | 1.57 | 1.36 | 0.73 | 0.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.24 | 3.89 | 1.10 | -0.82 | 0.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.98 | 3.85 | 1.09 | -0.84 | 0.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.36 | -8.59 | 0.30 | -4.18 | -1.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.84 | 1.57 | 1.36 | 0.73 | 0.62 |
| מכפיל שווי חברה | 0.79 | 74.71 | 30.76 | 22.33 | -117.09 |
| שווי חברה | 44.35M | 2.99B | 2.43B | 1.16B | -5.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.79 | 74.71 | 30.76 | 22.33 | -117.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.27 | 11.06 | 0.85 | 0.60 | -3.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.03 | 3.96 | 1.04 | -0.70 | -2.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 3.92 | 1.04 | -0.72 | -2.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.86 | 1.85 | 1.86 | 1.83 | 1.96 |
| הון עצמי למניה | 1.86 | 1.85 | 1.86 | 1.83 | 1.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.08 | 0.22 | 0.26 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 0.16 | 0.27 | 2.85 | 1.92 | 1.62 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| נטל מס | 0.75 | 0.92 | 0.78 | 0.74 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.36 | 0.85 | 0.58 | 0.66 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 50.42 | 195.76 | 78.73 | -207.55 | 155.48 |
הנתונים מוצגים ב-CNY