Holly Futures Co. Ltd. Class H (3678) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 761.36M | 2.35B | -1.62B | 1.93B | 1.24B |
| רווח נקי | 3.89M | 29.83M | 7.79M | 12.38M | 80.21M |
| פחת והפחתות | 28.11M | 34.28M | 33.76M | 18.98M | 20.81M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 844.50M | -182.77M | -1.66B | 1.84B | 1.15B |
| יתרת לקוחות | -225.98M | 174.22M | -414.52M | -408.55M | -504.71M |
| מלאי | 0 | -356.98M | -64.02M | 9.53K | 48.67M |
| יתרת ספקים | 1.06B | 0 | 0 | 408.55M | 504.71M |
| הון חוזר אחר | 7.22M | 0 | -1.18B | 1.84B | 1.10B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -115.13M | 2.47B | -1.31M | 58.37M | -17.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.24B | 37.79M | 121.90M | 148.93M | -24.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.73M | -16.37M | -28.49M | -69.37M | -243.34M |
| רכישות, נטו | 942.31K | 0 | 0 | 0 | 2.56K |
| רכישת השקעות | -21.44B | 0 | -15.62B | -5.83B | -3.12B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 21.41B | 0 | 15.77B | 6.05B | 3.34B |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.21B | 54.15M | 129.49K | 5.92K | 125.72K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -52.65M | -157.14M | -9.79M | 119.82M | 44.82M |
| פירעון חוב | -27.28M | -97.76M | 5.70M | -27.97M | 99.56M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -6.45M | -33.83M | -5.98M | -51.85M |
| פעילויות מימון אחרות | -25.37M | -52.92M | 18.35M | 153.77M | -2.89M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 509.99M | 7.04B | 4.81B | 6.32B | 4.11B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.63B | -4.71M | 1.04M | 16.42M | -4.38M |
| שינוי נטו במזומנים | 98.35M | 2.22B | -1.50B | 2.21B | 1.25B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 411.65M | 4.81B | 6.32B | 4.11B | 2.85B |
| מזומנים בסוף התקופה | 509.99M | 7.04B | 4.81B | 6.32B | 4.11B |
| תזרים מזומנים חופשי | 753.64M | 2.33B | -1.65B | 1.86B | 992.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 761.36M | 2.35B | -1.62B | 1.93B | 1.24B |
| הוצאות הוניות | -7.73M | -16.37M | -28.49M | -69.37M | -243.34M |
הנתונים מוצגים ב-CNY