New Hope Service Holdings Limited (3658) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.43 | 2.55 | 2.29 | 2.41 | 2.54 |
| יחס מהיר | 2.43 | 2.55 | 2.29 | 2.40 | 2.54 |
| יחס מזומנים | 1.44 | 1.49 | 1.49 | 1.78 | 1.83 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.35 | 0.31 | 0.34 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.32 | 0.23 | 0.52 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 910.51M | 959.78M | 874.72M | 847.21M | 797.60M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.58 | 1.60 | 1.67 | 1.69 | 1.66 |
| יחס כיסוי חוב | 71.61 | 84.37 | 72.40 | 45.97 | 73.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 70.68 | 81.58 | 79.58 | 46.13 | 73.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.08 | 0.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.33 | -2.95 | -3.14 | -3.50 | -3.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.20% | 29.69% | 30.39% | 34.92% | 37.86% |
| שיעור EBIT | 15.48% | 18.53% | 20.42% | 22.79% | 23.69% |
| שיעור EBITDA | 17.71% | 20.45% | 21.10% | 24.62% | 25.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.66% | 17.11% | 19.66% | 21.26% | 21.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.26% | 18.12% | 20.50% | 22.52% | 23.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.44% | 14.03% | 15.32% | 17.05% | 17.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.40% | 15.37% | 17.28% | 19.09% | 19.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.49% | 77.39% | 74.71% | 75.71% | 76.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.95% | 105.96% | 104.31% | 105.93% | 107.91% |
| תשואה על הנכסים | 9.30% | 10.25% | 10.88% | 10.96% | 11.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.75% | 16.38% | 18.21% | 18.52% | 18.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.11% | 18.06% | 21.18% | 20.37% | 19.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.22% | 15.29% | 17.30% | 17.11% | 16.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.62% | 11.75% | 12.56% | 12.72% | 12.92% |
| תשואת רווחים | 19.05% | 15.23% | 14.98% | 25.34% | 21.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.13 | 3.06 | 3.30 | 3.73 | 3.34 |
| מחזור זכאים | 5.33 | 5.58 | 4.83 | 4.21 | 4.37 |
| מחזור מלאי | 2,075.96 | 1,940.33 | 2,147.31 | 2,241.83 | 1,949.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 37.03 | 30.68 | 56.36 | 83.27 | 81.57 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.73 | 0.71 | 0.64 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.60 | 1.60 | 1.62 | 1.42 | 1.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 48.21 | 54.16 | 35.29 | 11.36 | 26.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 116.56 | 119.36 | 110.65 | 97.80 | 109.44 |
| ימי מלאי | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.19 |
| ימי אשראי מספקים | 68.52 | 65.38 | 75.53 | 86.60 | 83.48 |
| מחזור תפעולי | 116.74 | 119.54 | 110.82 | 97.96 | 109.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.26 | 0.26 | 0.20 | 0.41 | 0.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.21 | 0.21 | 0.15 | 0.37 | 0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.83 | 0.73 | 0.90 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.14 | 1.14 | 0.84 | 1.81 | 1.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.83 | 6.02 | 3.74 | 10.24 | 3.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.30 | 5.67 | 2.09 | 5.84 | 2.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.14 | 0.11 | 0.27 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.99% | 12.26% | 7.82% | 35.61% | 13.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.27 | 6.45 | 6.68 | 3.95 | 4.74 |
| מכפיל מכירות | 0.65 | 0.92 | 1.02 | 0.67 | 0.85 |
| מכפיל הון | 0.77 | 1.08 | 1.22 | 0.73 | 0.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.90 | 8.16 | 12.79 | 2.81 | 7.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.89 | 6.80 | 9.37 | 2.53 | 5.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.37 | -1.81 | 0.87 | 0.99 | 0.55 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.77 | 1.08 | 1.22 | 0.73 | 0.88 |
| מכפיל שווי חברה | 0.37 | 1.55 | 1.71 | -0.77 | -0.04 |
| שווי חברה | 100.43M | 489.28M | 533.60M | -239.64M | -10.74M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.36 | 1.55 | 1.71 | -0.77 | -0.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.06 | 0.32 | 0.36 | -0.19 | -0.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.58 | 2.81 | 4.51 | -0.79 | -0.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 2.35 | 3.30 | -0.72 | -0.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.37 | 1.40 | 1.29 | 1.21 | 1.14 |
| הון עצמי למניה | 1.64 | 1.62 | 1.53 | 1.43 | 1.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 1.93 | 1.89 | 1.82 | 1.55 | 1.40 |
| רווח נקי למניה | 0.24 | 0.27 | 0.28 | 0.26 | 0.25 |
| נטל מס | 0.76 | 0.77 | 0.75 | 0.76 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.05 | 0.98 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.09 | 0.99 | 0.53 | 1.18 | 0.67 |
הנתונים מוצגים ב-CNY