New Hope Service Holdings Limited (3658) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 208.48M | 161.59M | 334.78M | 178.81M | 236.22M |
| רווח נקי | 210.48M | 303.57M | 283.93M | 266.42M | 202.21M |
| פחת והפחתות | 29.55M | 23.90M | 23.17M | 19.81M | 12.76M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -85.51M | -129.38M | 82.75M | -88.47M | 30.00M |
| יתרת לקוחות | -75.98M | -143.59M | 7.16M | -106.13M | -29.01M |
| מלאי | -75.98K | -114.00K | -3.00K | 180.00K | 32.00K |
| יתרת ספקים | -18.85M | 0 | 68.97M | 33.99M | 29.01M |
| הון חוזר אחר | 9.40M | 14.32M | 6.62M | -16.51M | 29.97M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 53.96M | -36.50M | -55.07M | -18.95M | -8.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -93.95M | -43.05M | -48.88M | -170.10M | 144.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -43.81M | -17.75M | -5.04M | -46.18M | -38.91M |
| רכישות, נטו | 2.05M | -400.00K | -27.45M | -148.60M | 0 |
| רכישת השקעות | -58.03M | 0 | -10.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.84M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -24.90M | -6.40M | 24.67M | 182.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -207.31M | -206.06M | -180.37M | -74.50M | 612.64M |
| פירעון חוב | 0 | -20.13M | -19.25M | -11.30M | -4.97M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 763.48M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -147.86M | -148.98M | -152.45M | -58.08M | -115.10M |
| פעילויות מימון אחרות | -59.45M | -36.94M | -8.67M | -5.12M | -30.78M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 966.11M | 1.06B | 1.15B | 1.04B | 1.11B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 47.81M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -44.97M | -87.52M | 105.53M | -65.79M | 992.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.01B | 1.15B | 1.04B | 1.11B | 112.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 966.11M | 1.06B | 1.15B | 1.04B | 1.11B |
| תזרים מזומנים חופשי | 173.88M | 118.39M | 302.10M | 132.63M | 197.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 208.48M | 161.59M | 334.78M | 178.81M | 236.22M |
| הוצאות הוניות | -34.61M | -43.20M | -32.68M | -46.18M | -38.91M |
הנתונים מוצגים ב-CNY