Agile Group Holdings (3383) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.25 | 1.43 | 0.91 | 1.05 | 1.18 |
| יחס מהיר | 1.25 | 0.11 | 0.46 | 0.53 | 0.61 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.14 | 0.03 | 0.06 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | -0.11 | -0.12 | -0.10 | -0.07 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | -0.04 | 0.01 | 0.07 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.02 | -0.04 | 0.04 | 0.40 | 0.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -118.85B | -114.57B | -30.79B | -28.63B | -17.54B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.37 | 0.25 | 0.23 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | -2.99 | -4.99 | 1.91 | 1.32 | 1.11 |
| יחס חוב להון | 1.50 | 1.25 | 0.66 | 0.57 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 31.55 | 2.08 | 0.29 | 0.40 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | -7.62 | -13.53 | 7.62 | 5.80 | 5.09 |
| יחס כיסוי חוב | -0.23 | -0.21 | -0.22 | -0.20 | -0.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.18 | -1.96 | -59.26 | -10.89 | -11.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 117.04 | 54.22 | 13.95 | 15.96 | 7.45 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.95 | 13.37 | 9.75 | 12.45 | 15.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -11.13 | -30.14 | -13.12 | -10.67 | -13.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -5.61% | 2.23% | -1.20% | -1.21% | 1.85% |
| שיעור EBIT | -24.87% | -10.13% | -10.02% | -12.15% | -8.93% |
| שיעור EBITDA | -21.42% | -6.87% | -7.87% | -10.00% | -7.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.61% | -7.34% | -25.86% | -11.23% | -8.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | -63.96% | -55.92% | -28.87% | -27.36% | -19.20% |
| שיעור הרווח הנקי | -79.92% | -77.22% | -37.29% | -29.46% | -25.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -82.56% | -78.91% | -40.46% | -29.50% | -24.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 124.94% | 138.07% | 129.18% | 107.67% | 134.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -1,140.71% | 761.79% | 111.62% | 243.65% | 223.18% |
| תשואה על הנכסים | -12.23% | -12.54% | -8.27% | -5.28% | -5.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 117.21% | 169.69% | -62.99% | -30.59% | -26.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.15% | -1.54% | -19.18% | -4.93% | -3.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.86% | -1.19% | -11.58% | -3.88% | -4.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -12.49% | -12.80% | -8.43% | -5.38% | -5.24% |
| תשואת רווחים | -3,648.30% | -1,844.27% | -460.93% | -372.99% | -175.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.43 | 0.64 | 1.00 | 3.29 | 3.46 |
| מחזור זכאים | 1.27 | 1.25 | 2.02 | 1.75 | 1.92 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.53 | 0.71 | 0.58 | 0.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.18 | 1.15 | 3.43 | 2.78 | 3.24 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.16 | 0.22 | 0.18 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.84 | 14.02 | -17.42 | 2.44 | 1.31 |
| מחזור המרת מזומנים | -136.09 | 959.07 | 701.84 | 529.40 | 514.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 150.50 | 566.58 | 366.72 | 110.96 | 105.60 |
| ימי מלאי | 0 | 683.76 | 515.85 | 626.71 | 598.80 |
| ימי אשראי מספקים | 286.60 | 291.27 | 180.73 | 208.27 | 189.86 |
| מחזור תפעולי | 150.50 | 1,250.34 | 882.57 | 737.67 | 704.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.18 | -0.29 | 0.27 | 2.40 | 3.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.10 | -0.39 | -0.05 | 2.08 | 2.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.10 | 0.32 | 0.32 | 0.76 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.57 | 1.35 | -0.17 | 0.87 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.32 | -2.89 | 0.86 | 7.43 | 3.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.32 | -2.89 | 0.86 | 7.43 | 4.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | -0.02 | 0.03 | 0.19 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | -0.05 | 0.03 | 0.25 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 92.24% | -158.99% | -6.55% | 269.57% | 118.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.02 | -0.05 | -0.22 | -0.27 | -0.57 |
| מכפיל מכירות | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.15 |
| מכפיל הון | -0.03 | -0.09 | 0.14 | 0.08 | 0.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.08 | -0.63 | -15.28 | 0.37 | 0.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.62 | -0.85 | 2.57 | 0.32 | 0.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.01 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.03 | -0.09 | 0.14 | 0.08 | 0.15 |
| מכפיל שווי חברה | -11.23 | -30.75 | -14.15 | -11.46 | -15.60 |
| שווי חברה | 60.19B | 58.85B | 48.27B | 49.63B | 59.34B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -11.23 | -30.75 | -14.15 | -11.46 | -15.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.41 | 2.11 | 1.11 | 1.15 | 1.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 119.07 | -31.73 | -210.28 | 5.38 | 6.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 67.73 | -42.70 | 35.34 | 4.66 | 4.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.26 | -0.39 | 7.23 | 12.95 | 17.72 |
| הון עצמי למניה | -4.25 | -2.64 | 5.09 | 9.39 | 13.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.29 | -0.41 | -0.40 | -0.08 | -0.29 |
| הכנסות למניה | 4.96 | 5.79 | 8.59 | 9.75 | 13.80 |
| רווח נקי למניה | -3.96 | -4.47 | -3.20 | -2.87 | -3.57 |
| נטל מס | 1.25 | 1.38 | 1.29 | 1.08 | 1.35 |
| נטל ריבית | 2.57 | 5.52 | 2.88 | 2.25 | 2.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.04 | 0.06 | -0.11 | -0.84 | -0.89 |
הנתונים מוצגים ב-CNY