Agile Group Holdings (3383) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.38B | 1.37B | 10.66B | 12.41B | 929.86M |
| רווח נקי | -21.98B | -12.51B | -12.76B | -13.99B | 7.70B |
| פחת והפחתות | 909.69M | 1.06B | 1.17B | 1.31B | 1.31B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -6.01B | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 21.68M | 132.99M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.28B | 7.10B | 28.86B | 5.88B | -12.02B |
| יתרת לקוחות | -2.16B | 2.82B | 8.81B | -7.53B | -8.07B |
| מלאי | 5.56B | 21.57B | 15.71B | 13.41B | -3.95B |
| יתרת ספקים | 5.96B | 0 | 0 | -4.76B | -5.29B |
| הון חוזר אחר | -7.09B | -17.29B | 4.34B | 4.76B | 5.29B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 17.42B | 5.72B | -6.63B | 25.09B | 3.95B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 876.41M | -546.41M | -822.98M | 3.66B | -16.28B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -476.18M | -1.60B | -1.44B | -2.97B | -1.94B |
| רכישות, נטו | -84.16M | -177.68M | -164.44M | 2.56B | -14.47B |
| רכישת השקעות | -1.40B | -17.60M | 0 | -5.88B | -24.41B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.74B | 387.19M | 0 | 4.83B | 22.45B |
| פעילויות השקעה אחרות | 92.20M | 857.25M | 776.55M | 5.10B | 2.09B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.09B | -5.23B | -9.67B | -30.30B | -3.75B |
| פירעון חוב | -687.14M | -4.13B | -10.25B | -33.89B | -3.43B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 829.49M | 1.28B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -645.78M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -785.95M | -3.56B |
| פעילויות מימון אחרות | -398.12M | -1.10B | -250.58M | 3.09B | 3.89B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.58B | 4.23B | 8.64B | 8.46B | 22.80B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 296.45M | 3.83M | 14.77M | -109.08M | -22.51M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.29B | -4.41B | 174.05M | -14.34B | -19.12B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.87B | 8.64B | 8.46B | 22.80B | 41.93B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.58B | 4.23B | 8.64B | 8.46B | 22.80B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.85B | -229.56M | 9.22B | 9.45B | -1.01B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.38B | 1.37B | 10.66B | 12.41B | 929.86M |
| הוצאות הוניות | -476.18M | -1.60B | -1.44B | -2.97B | -1.94B |
הנתונים מוצגים ב-CNY