ניתוח באמצעות AI של Agile Group Holdings (3383)
Agile Group Holdings (3383)
- דירוג:
- 45ניטרלי
- מחיר יעד:
- HK$0.15(▼13.53% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 14.10.2026
הציון נותר נמוך בעיקר בשל היחלשות חריפה בביצועים הפיננסיים — הפסדים מתמשכים, הידרדרות משמעותית במאזן להון עצמי שלילי, וחזרה לשריפת מזומנים בשנת 2025. האינדיקטורים הטכניים מספקים קיזוז מסוים, עם שיפור במומנטום לטווח הקצר, אך התמחור אינו אטרקטיבי בשל ההפסדים המתמשכים והיעדר תמיכה מתשואת דיבידנד.
iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) לעומת Agile Group Holdings (3383)
- שווי שוק
- HK$761.95M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 5.26M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.22
- צמיחת הכנסות
- -27.68%
- צמיחת רווח למניה
- -54.58%
- מדינה
- הונג קונג
- מספר עובדים
- 80,007
- מגזר
- נדל"ן
- עוצמת המגזר
- 53
- תעשייה
- Real Estate - Development
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
אייג'יל מייצרת הכנסות בעיקר מ-(1) פיתוח נדל"ן: פיתוח פרויקטים למגורים (ולעתים גם פרויקטים בשימוש מעורב) והכרה בהכנסות ממכירות נדל"ן בחוזה עם השלמת הפרויקטים ומסירתם לרוכשים; (2) שירותים הקשורים לנדל"ן: גביית עמלות עבור מתן שירותי נדל"ן הקשורים לפרויקטים שלה ו/או לצדדים שלישיים (למשל, ניהול נכסים ושירותים נלווים נוספים, לפי העניין, במסגרת מבנה הקבוצה); ו-(3) הכנסות מהשקעה/הפעלה של נדל"ן: הפקת הכנסות משכירות והכנסות תפעוליות נלוות מנכסי השקעה שהיא מחזיקה ומפעילה. תורמים נוספים יכולים לכלול הכנסות ריבית/סעיפי הכנסה אחרים ורווחים/הפסדים ממימוש נכסים, אך היקפים ספציפיים, פיצול לפי מגזרים ושותפויות מזוהות הם null משום שהם אינם זמינים בבקשה שסופקה.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של אייג'יל נחלש באופן מהותי בהשוואה לשנים 2020–2021, עם הפסדים מתמשכים משנת 2022 ואילך, ירידה בהכנסות בשנת 2025, והרעה משמעותית במאזן כאשר ההון העצמי הפך לשלילי. אף שהיו תקופות של יצירת מזומנים חזקה, במיוחד בשנים 2022–2023, השנה האחרונה מציגה חזרה לשריפת מזומנים לצד מינוף כבד, דבר המצביע על סיכון פיננסי מוגבר וגמישות מוגבלת, אלא אם הרווחיות ותזרים המזומנים יתייצבו.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
00953383
0813
1238
2777
3301מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 14 באוקטובר 2026