Lonking Holdings (3339) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.27B | 1.37B | 1.98B | 1.86B | 419.68M |
| רווח נקי | 1.27B | 1.22B | 772.66M | 400.45M | 1.28B |
| פחת והפחתות | 238.68M | 258.07M | 274.14M | 275.52M | 290.82M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -163.10M | 205.24M | 940.81M | 1.71B | -58.08M |
| יתרת לקוחות | -694.49M | -401.43M | -20.88M | 1.23B | 246.33M |
| מלאי | 33.33M | 581.51M | 738.06M | 471.96M | -304.41M |
| יתרת ספקים | 488.76M | 0 | 0 | 47.90M | -5.36M |
| הון חוזר אחר | 9.30M | 25.15M | 223.63M | -47.90M | 5.36M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -70.21M | -314.90M | -3.45M | -525.64M | -1.09B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.33B | -3.01B | -58.70M | -999.69M | -105.64M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -59.95M | -83.46M | -186.59M | -239.27M | -382.40M |
| רכישות, נטו | 9.28M | 0 | 0 | 450.00K | 268.46M |
| רכישת השקעות | -2.25B | -3.73B | -743.69M | -800.00M | -1.41M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.63B | 1.17B | 33.22M | 13.14M | -267.05M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -365.41M | 838.36M | 25.99M | 276.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -474.33M | -615.43M | -458.29M | -854.23M | -1.07B |
| פירעון חוב | 19.48M | -722.40M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -493.81M | -330.32M | -394.66M | -765.44M | -1.19B |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 437.29M | -63.63M | -88.79M | 116.26M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.62B | 1.22B | 3.47B | 2.03B | 2.03B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -237.29M | 6.58M | -28.37M | 4.16M | 1.05M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.89B | -2.25B | 1.44B | 6.97M | -755.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.74B | 3.47B | 2.03B | 2.03B | 2.78B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.62B | 1.22B | 3.47B | 2.03B | 2.03B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.21B | 1.28B | 1.80B | 1.62B | 37.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.27B | 1.37B | 1.98B | 1.86B | 419.68M |
| הוצאות הוניות | -59.95M | -83.46M | -186.59M | -239.27M | -382.40M |
הנתונים מוצגים ב-CNY