Lonking Holdings (3339) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.01 | 2.46 | 2.64 | 2.23 | 2.38 |
| יחס מהיר | 1.66 | 2.04 | 2.16 | 1.72 | 1.64 |
| יחס מזומנים | 0.56 | 0.87 | 0.26 | 0.62 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.28 | 0.27 | 0.16 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.24 | 0.29 | 0.35 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.59 | 0 | 2.73 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.41B | 7.68B | 7.69B | 6.84B | 5.95B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.13 | 0.00 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.19 | 0.00 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.16 | 0.00 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.66 | 1.47 | 1.45 | 1.57 | 1.58 |
| יחס כיסוי חוב | 1,186.84 | 0.56 | 70.85 | 1.09 | 41.98 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,186.09 | 0 | 65.70 | 22.90 | 29.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.19 | 0 | 0.15 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.18 | 0.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.54 | -1.73 | -1.03 | -2.87 | -1.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.99% | 21.40% | 19.56% | 17.53% | 16.74% |
| שיעור EBIT | 11.49% | 10.58% | 8.83% | 6.49% | 5.00% |
| שיעור EBITDA | 13.51% | 12.70% | 11.47% | 9.05% | 7.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.49% | 10.58% | 8.83% | 6.49% | 5.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.76% | 13.61% | 11.92% | 7.34% | 3.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.75% | 11.60% | 9.97% | 6.13% | 3.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.75% | 11.60% | 9.97% | 6.13% | 3.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.39% | 85.19% | 83.67% | 83.54% | 91.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 119.71% | 128.72% | 134.93% | 113.06% | 78.77% |
| תשואה על הנכסים | 7.52% | 7.69% | 6.58% | 4.13% | 2.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.47% | 11.32% | 9.52% | 6.47% | 4.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.10% | 10.23% | 8.38% | 6.81% | 5.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.34% | 7.35% | 7.01% | 5.30% | 5.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.52% | 7.69% | 6.58% | 4.03% | 3.11% |
| תשואת רווחים | 14.06% | 11.43% | 16.78% | 13.75% | 7.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.72 | 2.99 | 3.14 | 3.60 | 4.54 |
| מחזור זכאים | 1.75 | 4.35 | 2.19 | 2.24 | 2.45 |
| מחזור מלאי | 3.72 | 3.90 | 3.59 | 3.02 | 2.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.38 | 6.57 | 5.43 | 5.07 | 5.01 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.59 | 1.44 | 1.40 | 1.55 | 1.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 23.90 | 131.62 | 51.58 | 59.57 | 72.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 134.24 | 122.03 | 116.34 | 101.32 | 80.32 |
| ימי מלאי | 98.04 | 93.47 | 101.62 | 120.99 | 141.20 |
| ימי אשראי מספקים | 208.37 | 83.89 | 166.38 | 162.74 | 149.15 |
| מחזור תפעולי | 232.28 | 215.51 | 217.96 | 222.31 | 221.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.46 | 0.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.42 | 0.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.95 | 0.94 | 0.91 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.10 | 2.30 | 3.30 | 3.41 | 1.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.98 | 21.22 | 16.36 | 10.63 | 7.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.59 | 235.08 | 2.71 | 2.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.19 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.54% | 10.65% | 21.12% | 38.31% | 31.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.20 | 8.86 | 5.96 | 7.27 | 12.93 |
| מכפיל מכירות | 0.84 | 1.01 | 0.59 | 0.45 | 0.46 |
| מכפיל הון | 0.89 | 0.99 | 0.57 | 0.47 | 0.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.67 | 9.39 | 4.73 | 2.61 | 3.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.88 | 8.94 | 4.44 | 2.37 | 2.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.40 | 0.35 | 0.10 | 0.12 | -0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.89 | 0.99 | 0.57 | 0.47 | 0.53 |
| מכפיל שווי חברה | 3.64 | 6.25 | 4.15 | 2.05 | 4.66 |
| שווי חברה | 6.00B | 8.91B | 4.86B | 1.95B | 3.86B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.64 | 6.25 | 4.15 | 2.05 | 4.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.49 | 0.79 | 0.48 | 0.19 | 0.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.11 | 7.35 | 3.79 | 1.09 | 2.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.64 | 7.00 | 3.56 | 0.98 | 2.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.68 | 2.68 | 2.50 | 1.65 | 1.71 |
| הון עצמי למניה | 2.68 | 2.68 | 2.50 | 2.33 | 2.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 2.85 | 2.62 | 2.39 | 2.46 | 2.61 |
| רווח נקי למניה | 0.33 | 0.30 | 0.24 | 0.15 | 0.09 |
| נטל מס | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.91 |
| נטל ריבית | 1.20 | 1.29 | 1.35 | 1.13 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.90 | 1.00 | 1.12 | 2.57 | 4.64 |
הנתונים מוצגים ב-CNY