JNBY Design (3306) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.46 | 1.46 | 1.57 | 1.49 | 1.38 |
| יחס מהיר | 0.95 | 0.95 | 1.04 | 1.07 | 0.89 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.40 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.57 | 0.57 | 0.62 | 0.59 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.70 | 0.64 | 0.92 | 0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.31 | 3.26 | 0 | 0 | 9.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 522.16M | 522.16M | 642.77M | 433.69M | 138.34M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.08 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.17 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.14 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.91 | 1.91 | 1.92 | 2.02 | 2.05 |
| יחס כיסוי חוב | 2.78 | 2.68 | 0 | 34.47 | 5.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 47.66 | 44.23 | 0 | 31.60 | 18.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.06 | 0 | 0 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.47 | 1.49 | 1.11 | 0.77 | 1.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.13 | 0.14 | 0.20 | -0.20 | 0.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 63.02% | 64.53% | 65.59% | 66.25% | 65.33% |
| שיעור EBIT | 20.74% | 19.92% | 21.84% | 23.88% | 18.91% |
| שיעור EBITDA | 27.98% | 27.15% | 29.59% | 31.84% | 21.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.28% | 19.92% | 21.58% | 22.80% | 19.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.40% | 22.41% | 21.96% | 23.16% | 19.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.49% | 16.50% | 16.09% | 16.21% | 13.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.49% | 16.49% | 16.18% | 16.19% | 13.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.63% | 73.63% | 73.28% | 69.99% | 73.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.29% | 112.49% | 101.75% | 101.58% | 99.18% |
| תשואה על הנכסים | 18.39% | 18.44% | 19.71% | 19.42% | 15.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 36.49% | 35.21% | 37.81% | 39.14% | 31.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 38.66% | 36.28% | 43.24% | 45.48% | 35.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 25.05% | 23.50% | 29.18% | 29.78% | 26.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 18.83% | 18.88% | 20.28% | 20.00% | 15.36% |
| תשואת רווחים | 10.20% | 12.96% | 10.77% | 11.50% | 15.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 18.78 | 18.82 | 42.64 | 18.59 | 35.18 |
| מחזור זכאים | 10.67 | 10.27 | 7.92 | 6.78 | 6.55 |
| מחזור מלאי | 2.10 | 2.02 | 2.05 | 2.45 | 1.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.33 | 4.34 | 5.19 | 4.76 | 3.62 |
| מחזור נכסים | 1.11 | 1.12 | 1.23 | 1.20 | 1.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.19 | 6.17 | 5.99 | 7.20 | 8.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 158.77 | 164.28 | 140.73 | 114.45 | 140.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 19.44 | 19.39 | 8.56 | 19.63 | 10.37 |
| ימי מלאי | 173.52 | 180.44 | 178.26 | 148.69 | 186.34 |
| ימי אשראי מספקים | 34.19 | 35.56 | 46.09 | 53.87 | 55.74 |
| מחזור תפעולי | 192.96 | 199.84 | 186.82 | 168.33 | 196.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.86 | 2.85 | 2.16 | 3.10 | 1.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.56 | 2.55 | 1.87 | 3.08 | 1.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.02 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.89 | 0.87 | 0.99 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.76 | 1.75 | 1.45 | 2.18 | 1.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.50 | 9.42 | 7.54 | 187.39 | 6.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.01 | 1.99 | 1.94 | 4.46 | 1.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.24 | 0.20 | 0.31 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.69% | 17.11% | 11.86% | 21.59% | 20.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.83 | 7.72 | 9.07 | 8.70 | 6.33 |
| מכפיל מכירות | 1.62 | 1.27 | 1.49 | 1.41 | 0.88 |
| מכפיל הון | 3.44 | 2.72 | 3.51 | 3.40 | 1.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.30 | 5.84 | 8.43 | 4.63 | 4.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.54 | 5.22 | 7.31 | 4.61 | 4.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.88 | 0.71 | 2.16 | 0.25 | 0.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.44 | 2.72 | 3.51 | 3.40 | 1.98 |
| מכפיל שווי חברה | 5.91 | 4.82 | 5.24 | 4.23 | 4.10 |
| שווי חברה | 10.01B | 7.94B | 8.61B | 7.05B | 3.94B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.91 | 4.82 | 5.24 | 4.23 | 4.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.65 | 1.31 | 1.55 | 1.35 | 0.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.47 | 6.01 | 8.76 | 4.42 | 4.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.68 | 5.38 | 7.60 | 4.40 | 4.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.27 | 5.34 | 4.34 | 4.03 | 3.92 |
| הון עצמי למניה | 5.42 | 5.49 | 4.50 | 4.19 | 3.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.30 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 11.55 | 11.72 | 10.57 | 10.12 | 8.92 |
| רווח נקי למניה | 1.91 | 1.93 | 1.70 | 1.64 | 1.24 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.70 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.12 | 1.01 | 0.97 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.39 | 0.45 | 0.45 | 0.10 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.52 | 1.48 | 1.27 | 1.32 | 1.51 |
הנתונים מוצגים ב-CNY