JNBY Design (3306) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.48B | 1.13B | 1.60B | 939.12M | 852.87M |
| רווח נקי | 1.00B | 892.65M | 1.21B | 621.29M | 558.88M |
| פחת והפחתות | 438.30M | 430.43M | 416.73M | 415.58M | 323.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 53.18M | 174.63M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 50.12M | 38.22M | 36.04M | 44.63M |
| שינוי בהון החוזר | -101.70M | -293.45M | 222.28M | -89.21M | -219.26M |
| יתרת לקוחות | -6.44M | -2.36M | -1.08M | -18.45M | 10.52M |
| מלאי | -50.81M | -261.95M | 23.09M | -70.76M | -229.78M |
| יתרת ספקים | -27.44M | 0 | 0 | 2.78M | 40.66M |
| הון חוזר אחר | -17.02M | -29.14M | 200.26M | -2.78M | -40.66M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 140.20M | 53.24M | -287.37M | -97.75M | -29.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -595.03M | -517.17M | -283.04M | -239.77M | 190.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -202.66M | -150.27M | -8.55M | -148.73M | -134.44M |
| רכישות, נטו | 746.12K | -15.72M | -43.40M | 115.59M | -391.92M |
| רכישת השקעות | -1.35B | 0 | -1.29B | -940.95M | -960.70M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 954.93M | 0 | 1.04B | 825.37M | 1.35B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -351.18M | 16.11M | -91.04M | 324.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -622.21M | -1.05B | -1.15B | -771.87M | -1.00B |
| פירעון חוב | 248.66M | -326.74M | -317.73M | -337.07M | -98.51M |
| הנפקת מניות רגילות | 267.64M | 0 | 18.46M | 16.40M | 3.42M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -115.16M | -121.09M | -20.69M | -6.40M | -22.74M |
| דיבידנדים ששולמו | -686.01M | -629.37M | -726.53M | -391.86M | -612.09M |
| פעילויות מימון אחרות | -337.35M | 26.44M | -101.57M | -52.93M | -272.07M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 539.25M | 262.73M | 698.65M | 525.15M | 591.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 20.76M | -1.54M | 1.62M | 5.92M | 1.67M |
| שינוי נטו במזומנים | 280.62M | -436.48M | 173.50M | -66.60M | 42.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 258.63M | 699.21M | 525.15M | 591.75M | 549.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 539.25M | 262.73M | 698.65M | 525.15M | 591.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.32B | 982.72M | 1.59B | 790.39M | 718.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.48B | 1.13B | 1.60B | 939.12M | 852.87M |
| הוצאות הוניות | -156.77M | -150.27M | -8.55M | -148.73M | -134.44M |
הנתונים מוצגים ב-CNY