ניתוח באמצעות AI של JNBY Design (3306)
JNBY Design (3306)
- דירוג:
- 80תשואת יתר
- מחיר יעד:
- HK$25.00(▲26.26% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 11.09.2026
הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים בסיסיים חזקים, הכוללים רווחיות גבוהה, מינוף שמרני ותזרים מזומנים חופשי חיובי באופן עקבי, וכן על ידי תמחור אטרקטיבי מאוד, עם P/E נמוך ותשואת דיבידנד גבוהה. האינדיקטורים הטכניים תומכים, כאשר המחיר נמצא מעל הממוצעים הנעים המרכזיים, אם כי אינדיקטורי המומנטום מעורבים, דבר הממתן את הציון הכולל.
iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) לעומת JNBY Design (3306)
- שווי שוק
- HK$11.32B
- תשואת דיבידנד
- 7.7%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.57M
- מכפיל רווח (P/E)
- 9.9
- בטא (שנתי)
- 0.53
- צמיחת הכנסות
- 12.46%
- צמיחת רווח למניה
- 13.93%
- מדינה
- הונג קונג
- מספר עובדים
- 1,777
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Apparel - Manufacturers
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
JNBY Design מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת מוצרי אופנה ממותגים ללקוחות קצה. ההכנסות נובעות בעיקר ממכירות קמעונאיות באמצעות רשת ההפצה שלה, כולל חנויות קמעונאיות בהפעלה ישירה, וכן ממכירות בערוצים אחרים כגון פלטפורמות מסחר אלקטרוני; במקרים שבהם פירוט ברמת הערוץ לא מצוין בפומבי בבקשה, הוא אינו זמין. רווחי החברה מונעים על ידי (i) היקפי מכירות המוצרים ומחירי המכירה הממוצעים בכל פורטפוליו המותגים שלה, (ii) ניהול הרווח הגולמי באמצעות סחר, רכש ובקרת מלאי, ו-(iii) ההיקף והפרודוקטיביות של פריסת הקמעונאות שלה והמרת התנועה המקוונת. שותפויות מהותיות או הסדרים ספציפיים עם צדדים נגדיים, כגון שותפי זכיינות נקובים, הסכמי בלעדיות עם פלטפורמות, או לקוחות סיטונאיים גדולים, אינם זמינים מאחר שהם אינם מסופקים כאן.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
ל-JNBY Design פרופיל רווחיות איכותי עבור יצרנית הלבשה, הנתמך בשולי רווח גולמי חזקים ויציבים, ברווחיות תפעולית בריאה ובתזרים מזומנים חופשי חיובי באופן עקבי. המאזן ממונף באופן שמרני, עם תשואה על ההון חזקה מאוד. הסיכון המרכזי הוא תנודתיות בשיעורי הרווחיות ובהמרת המזומנים משנה לשנה, שעלולה להפעיל לחץ על יצירת המזומנים אם הביקוש ייחלש או אם המלאי והחייבים יצמחו.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
3306
3998
1234
2298
3818
0122מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 11 בספטמבר 2026