Ronshine China Holdings Ltd. (3301) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.53 | 0.53 | 0.96 | 1.13 | 1.25 |
| יחס מהיר | 0.53 | -0.51 | 0.39 | 0.41 | 0.38 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.11 | -0.11 | -0.13 | -0.05 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.05 | 0.00 | -0.03 | 0.01 | 0.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -71.44B | -70.00B | -12.93B | 666.22M | 10.16B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.47 | 0.39 | 0.28 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.55 | -1.74 | -3.28 | 164.34 | 6.86 |
| יחס חוב להון | 2.82 | 2.35 | 1.44 | 0.99 | 0.87 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.14 | -0.23 | -2.12 | 0.98 | 0.79 |
| יחס מינוף פיננסי | -3.35 | -3.74 | -8.47 | 592.72 | 30.59 |
| יחס כיסוי חוב | -0.33 | -0.28 | -0.26 | -0.14 | -0.55 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.17 | -3.75 | -2.99 | -1.24 | -12.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 359.56 | 192.27 | 65.01 | 140.88 | 25.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 22.96 | 23.99 | 24.34 | 25.71 | 25.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.97 | -3.72 | -5.56 | -14.60 | -3.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -90.09% | -66.38% | 1.12% | 3.58% | -20.36% |
| שיעור EBIT | -198.23% | -134.56% | -22.64% | -5.95% | -36.74% |
| שיעור EBITDA | -196.81% | -133.44% | -22.51% | -5.79% | -36.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | -184.88% | -136.65% | -24.43% | -6.80% | -35.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | -213.63% | -167.71% | -32.79% | -11.45% | -39.63% |
| שיעור הרווח הנקי | -167.24% | -140.11% | -40.30% | -13.37% | -37.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -218.99% | -175.63% | -38.81% | -15.46% | -41.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.29% | 83.55% | 122.90% | 116.70% | 94.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.55% | 122.73% | 134.24% | 168.34% | 112.22% |
| תשואה על הנכסים | -12.43% | -12.26% | -12.05% | -4.02% | -5.94% |
| תשואה על ההון העצמי | 43.10% | 45.85% | 102.11% | -2,381.83% | -181.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -23.98% | -20.44% | -45.01% | -8.26% | -19.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -13.74% | -11.96% | -15.57% | -4.64% | -17.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -12.43% | -12.26% | -12.05% | -4.02% | -5.94% |
| תשואת רווחים | -9,667.78% | -5,069.97% | -2,024.42% | -2,042.55% | -674.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.47 | 0.69 | 7.71 | 35.07 | 21.88 |
| מחזור זכאים | 1.34 | 1.56 | 3.25 | 6.52 | 4.90 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.34 | 0.62 | 0.53 | 0.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.67 | 5.57 | 21.98 | 41.03 | 19.87 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.09 | 0.30 | 0.30 | 0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.37 | -0.73 | 5.57 | 1.83 | 0.64 |
| מחזור המרת מזומנים | -229.27 | 1,374.40 | 522.76 | 639.73 | 1,122.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.09 | 529.27 | 47.34 | 10.41 | 16.68 |
| ימי מלאי | 0 | 1,079.62 | 587.77 | 685.31 | 1,179.98 |
| ימי אשראי מספקים | 272.36 | 234.50 | 112.35 | 55.98 | 74.54 |
| מחזור תפעולי | 43.09 | 1,608.90 | 635.11 | 695.72 | 1,196.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.04 | 0.03 | -0.63 | 0.17 | 6.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.87 | -0.22 | -0.63 | 0.13 | 6.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.17 | 0.25 | 0.00 | 0.04 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | -6.81 | 1.00 | 0.77 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.26 | 0.13 | -837.48 | 4.40 | 23.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.26 | 0.13 | -837.48 | 4.40 | 23.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.00 | -0.03 | 0.01 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.30 | 0.01 | -0.04 | 0.01 | 0.37 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1,459.87% | -187.39% | -178.62% | 75.09% | 639.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.01 | -0.02 | -0.05 | -0.05 | -0.15 |
| מכפיל מכירות | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.06 |
| מכפיל הון | -0.00 | -0.01 | -0.05 | 1.17 | 0.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.07 | -0.53 | -0.56 | 1.33 | 0.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 3.64 | -0.56 | 1.03 | 0.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.00 | -0.01 | -0.05 | 1.17 | 0.27 |
| מכפיל שווי חברה | -2.98 | -3.74 | -5.65 | -14.72 | -3.60 |
| שווי חברה | 33.95B | 35.47B | 37.88B | 37.74B | 39.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.98 | -3.74 | -5.65 | -14.72 | -3.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.86 | 4.99 | 1.27 | 0.85 | 1.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.19 | -96.36 | -35.77 | 173.41 | 3.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.48 | 656.63 | -35.81 | 133.99 | 3.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -6.56 | -4.01 | 4.08 | 13.54 | 18.20 |
| הון עצמי למניה | -13.82 | -12.91 | -6.98 | 0.15 | 3.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | -0.05 | -0.18 | -0.35 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 3.44 | 4.23 | 17.69 | 26.31 | 17.86 |
| רווח נקי למניה | -5.76 | -5.92 | -7.13 | -3.52 | -6.67 |
| נטל מס | 0.78 | 0.84 | 1.23 | 1.17 | 0.94 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.25 | 1.45 | 1.92 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.10 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.18 | -0.01 | 0.11 | -0.05 | -0.99 |
הנתונים מוצגים ב-CNY