Ronshine China Holdings Ltd. (3301) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.02M | -1.06B | 281.67M | 11.12B | 6.59B |
| רווח נקי | -9.70B | -9.77B | -5.92B | -11.23B | 1.30B |
| פחת והפחתות | 79.59M | 99.75M | 71.49M | 143.09M | 85.15M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 898.09M | -4.00B | -1.72B | 24.09B | -20.84B |
| יתרת לקוחות | -716.74M | -2.91B | -4.93B | -12.51B | -6.98B |
| מלאי | 6.81B | 18.84B | 34.96B | 36.60B | -13.85B |
| יתרת ספקים | -1.39B | 0 | 0 | -5.44B | 1.72B |
| הון חוזר אחר | -3.80B | -19.93B | -31.75B | 5.44B | -1.72B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.78B | 12.61B | 7.85B | -1.87B | 26.05B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 299.35M | 570.96M | 3.26B | 4.86B | -2.76B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -422.10M | -868.00K | -63.98M | -470.24M | -786.64M |
| רכישות, נטו | 75.89M | 116.40M | 4.06M | -1.31B | -1.09B |
| רכישת השקעות | -195.99M | -850.00M | -600.00M | -475.00M | -531.11M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 254.78M | 1.05B | 1.40B | 3.76B | 3.91B |
| פעילויות השקעה אחרות | 586.77M | 255.51M | 2.52B | 3.35B | -4.26B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -788.12M | -1.41B | -4.61B | -22.90B | -11.98B |
| פירעון חוב | -382.15M | -1.21B | -1.59B | -14.13B | -8.57B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -160.00M | -690.11M | 0 | -8.34M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -695.17M |
| פעילויות מימון אחרות | -405.97M | -35.22M | -2.32B | -8.77B | -2.71B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.49B | 1.25B | 3.39B | 4.79B | 11.72B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -199.56M | -246.49M | -324.87M | -12.64M | 14.38M |
| שינוי נטו במזומנים | -634.31M | -2.14B | -1.40B | -6.93B | -8.14B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.13B | 3.39B | 4.79B | 11.72B | 19.85B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.49B | 1.25B | 3.39B | 4.79B | 11.72B |
| תזרים מזומנים חופשי | -368.08M | -1.06B | 217.64M | 10.65B | 5.80B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.02M | -1.06B | 281.67M | 11.12B | 6.59B |
| הוצאות הוניות | -422.10M | -1.26M | -64.04M | -470.24M | -786.64M |
הנתונים מוצגים ב-CNY