דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

China Shineway Pharmaceutical Group Limited (2877) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.17B963.14M932.64M1.11B703.15M
רווח נקי1.27B1.15B1.24B722.77M556.67M
פחת והפחתות70.88M68.74M177.10M185.86M182.39M
מס הכנסה נדחה0000207.06M
תגמול מבוסס מניות000034.00K
שינוי בהון החוזר502.52M221.96M-93.62M-228.41M-207.10M
יתרת לקוחות166.06M51.76M-290.75M-158.71M-66.97M
מלאי182.06M169.97M-240.05M-69.70M-140.13M
יתרת ספקים000-370.99M-176.71M
הון חוזר אחר154.41M226.00K437.18M370.99M176.71M
פריטים אחרים שאינם במזומן-670.64M-473.28M-391.10M429.45M-35.91M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה222.03M-272.11M-49.54M-45.42M395.01M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-197.91M-140.11M-144.33M-129.46M-93.63M
רכישות, נטו000920.00K9.39M
רכישת השקעות-798.92M-845.00M-520.00M-320.23M-370.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות949.25M527.61M530.54M306.67M379.07M
פעילויות השקעה אחרות269.60M185.39M84.25M96.69M470.18M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-375.01M-392.48M-26.74M-250.04M-828.94M
פירעון חוב-4.95M30.00M300.00M-7.68M-369.32M
הנפקת מניות רגילות00003.66M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-355.04M-407.92M-317.27M-241.73M-453.07M
פעילויות מימון אחרות-15.03M-14.56M-9.47M-630.00K-10.21M
יתרת מזומנים בסוף התקופה7.19B6.14B5.89B5.03B4.21B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים29.84M-47.17M6.15M6.33M-6.51M
שינוי נטו במזומנים1.05B251.38M862.51M820.54M262.71M
מזומנים בתחילת התקופה6.14B5.89B5.03B4.21B3.94B
מזומנים בסוף התקופה7.19B6.14B5.89B5.03B4.21B
תזרים מזומנים חופשי974.13M823.02M788.31M980.21M609.52M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.17B963.14M932.64M1.11B703.15M
הוצאות הוניות-197.91M-140.11M-144.33M-129.46M-93.63M

הנתונים מוצגים ב-CNY

China Shineway Pharmaceutical Group Limited - תזרים מזומנים