China Shineway Pharmaceutical Group Limited (2877) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.32 | 3.71 | 3.51 | 3.35 | 4.07 |
| יחס מהיר | 4.05 | 3.43 | 3.18 | 2.98 | 3.68 |
| יחס מזומנים | 3.61 | 2.86 | 2.51 | 2.42 | 3.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.42 | 0.38 | 0.39 | 0.45 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.47 | 0.39 | 0.38 | 0.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.42 | 3.61 | 2.92 | 3.11 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.76B | 6.59B | 6.02B | 5.62B | 4.93B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.27 | 1.34 | 1.34 | 1.36 | 1.29 |
| יחס כיסוי חוב | 1.71 | 1.31 | 2.07 | 3.80 | 1,443.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 296.33 | 119.98 | 137.48 | 356.42 | 1,132.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.42 | 0.45 | 0.47 | 0.40 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -9.12 | -9.11 | -5.78 | -3.93 | -4.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 71.27% | 72.28% | 74.95% | 75.15% | 74.38% |
| שיעור EBIT | 24.41% | 21.75% | 22.13% | 27.52% | 23.23% |
| שיעור EBITDA | 29.94% | 24.01% | 26.52% | 31.44% | 27.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.41% | 21.75% | 22.30% | 21.60% | 18.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 39.85% | 40.48% | 30.33% | 27.46% | 23.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 30.14% | 30.30% | 22.24% | 21.47% | 18.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 30.14% | 30.30% | 22.24% | 21.47% | 18.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.63% | 74.84% | 73.32% | 78.17% | 78.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 163.28% | 186.09% | 135.97% | 127.14% | 128.51% |
| תשואה על הנכסים | 7.63% | 8.81% | 8.37% | 10.13% | 8.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.81% | 11.78% | 11.25% | 13.78% | 11.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.72% | 8.25% | 11.10% | 13.66% | 10.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.63% | 5.93% | 7.79% | 10.25% | 8.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.77% | 8.96% | 8.53% | 10.34% | 9.01% |
| תשואת רווחים | 16.81% | 16.28% | 12.25% | 19.12% | 14.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.13 | 3.06 | 3.14 | 3.58 | 4.05 |
| מחזור זכאים | 3.08 | 2.56 | 2.35 | 2.32 | 3.28 |
| מחזור מלאי | 1.35 | 1.26 | 1.16 | 1.25 | 1.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.14 | 2.51 | 3.10 | 3.75 | 3.25 |
| מחזור נכסים | 0.25 | 0.29 | 0.38 | 0.47 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.39 | 0.48 | 0.64 | 0.83 | 0.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 268.01 | 266.73 | 274.34 | 236.13 | 215.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 116.63 | 119.17 | 116.11 | 101.86 | 90.09 |
| ימי מלאי | 269.86 | 290.41 | 313.66 | 291.93 | 237.12 |
| ימי אשראי מספקים | 118.49 | 142.84 | 155.43 | 157.65 | 111.32 |
| מחזור תפעולי | 386.50 | 409.58 | 429.77 | 393.78 | 327.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.41 | 1.55 | 1.27 | 1.23 | 1.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.18 | 1.29 | 1.09 | 1.04 | 1.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.23 | 0.26 | 0.19 | 0.19 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.83 | 0.85 | 0.85 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.82 | 2.12 | 1.76 | 2.02 | 2.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.09 | 5.92 | 6.87 | 6.46 | 8.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.42 | 3.50 | 2.78 | 3.10 | 149.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.40 | 0.37 | 0.25 | 0.21 | 0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.78% | 16.69% | 12.00% | 15.54% | 19.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.00 | 6.13 | 8.17 | 5.23 | 7.00 |
| מכפיל מכירות | 1.80 | 1.86 | 1.82 | 1.12 | 1.28 |
| מכפיל הון | 0.58 | 0.72 | 0.92 | 0.72 | 0.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.34 | 5.99 | 8.33 | 6.43 | 5.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.46 | 4.98 | 7.12 | 5.44 | 4.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.63 | 0.45 | -0.61 | 0.16 | 0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.58 | 0.72 | 0.92 | 0.72 | 0.79 |
| מכפיל שווי חברה | -3.11 | -1.36 | 1.06 | -0.36 | 0.04 |
| שווי חברה | -2.48B | -1.02B | 1.07B | -515.64M | 43.85M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.13 | -1.36 | 1.06 | -0.36 | 0.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.94 | -0.33 | 0.28 | -0.11 | 0.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.78 | -1.05 | 1.29 | -0.65 | 0.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.32 | -0.87 | 1.11 | -0.55 | 0.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.63 | 10.44 | 9.62 | 9.03 | 8.17 |
| הון עצמי למניה | 10.86 | 10.68 | 9.87 | 9.29 | 8.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.22 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 3.50 | 4.15 | 4.99 | 5.96 | 5.23 |
| רווח נקי למניה | 1.06 | 1.26 | 1.11 | 1.28 | 0.96 |
| נטל מס | 0.76 | 0.75 | 0.73 | 0.78 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.63 | 1.86 | 1.37 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.41 | 0.46 | 0.50 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.33 | 0.92 | 0.84 | 0.75 | 1.54 |
הנתונים מוצגים ב-CNY