Shanghai Henlius Biotech, Inc. Class H (2696) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.78 | 0.71 | 0.50 | 0.53 | 0.44 |
| יחס מהיר | 0.65 | 0.58 | 0.35 | 0.38 | 0.29 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.11 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.24 | 0.25 | 0.21 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.36 | 0.53 | 0.50 | 0.39 | 0.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.91B | -4.92B | -5.07B | -5.04B | -5.10B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.29 | 0.34 | 0.41 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.87 | 0.91 | 1.21 | 1.87 | 2.25 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.48 | 0.55 | 0.65 | 0.69 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.34 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.89 | 3.12 | 3.52 | 4.52 | 5.45 |
| יחס כיסוי חוב | 0.54 | 0.55 | 0.43 | 0.31 | -0.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 8.18 | 7.64 | 5.71 | -5.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.12 | 0.28 | 0.53 | 0.56 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.25 | 6.77 | 6.94 | 7.70 | 6.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.47 | 2.27 | 2.51 | 3.41 | -9.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 74.69% | 74.77% | 73.10% | 72.64% | 73.73% |
| שיעור EBIT | 11.96% | 12.26% | 15.14% | 11.71% | -18.30% |
| שיעור EBITDA | 17.06% | 18.70% | 20.02% | 16.89% | -9.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.06% | 12.26% | 16.41% | 11.71% | -19.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.32% | 12.18% | 14.78% | 10.56% | -21.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.67% | 12.08% | 14.33% | 10.12% | -21.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.67% | 12.08% | 14.33% | 10.12% | -21.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.71% | 99.25% | 97.00% | 95.86% | 100.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.16% | 99.34% | 90.07% | 90.17% | 110.40% |
| תשואה על הנכסים | 6.62% | 6.51% | 7.74% | 5.51% | -7.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.41% | 20.33% | 27.23% | 24.91% | -42.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.67% | 11.01% | 16.87% | 13.06% | -16.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.96% | 8.45% | 11.21% | 7.93% | -9.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.56% | 12.99% | 15.65% | 8.22% | -15.14% |
| תשואת רווחים | 3.82% | 2.88% | 6.78% | 7.54% | -11.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.28 | 3.60 | 6.35 | 7.39 | 7.06 |
| מחזור זכאים | 2.46 | 2.02 | 2.11 | 2.71 | 1.18 |
| מחזור מלאי | 3.07 | 2.75 | 2.11 | 1.95 | 1.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.94 | 2.58 | 2.12 | 2.03 | 1.44 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.05 | -3.35 | -2.33 | -2.07 | -1.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 55.87 | 53.82 | 57.27 | 101.96 | 70.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 85.24 | 101.28 | 57.47 | 49.41 | 51.72 |
| ימי מלאי | 118.72 | 132.96 | 172.63 | 187.27 | 327.27 |
| ימי אשראי מספקים | 148.09 | 180.42 | 172.83 | 134.72 | 308.36 |
| מחזור תפעולי | 203.96 | 234.24 | 230.10 | 236.68 | 378.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.49 | 2.13 | 2.29 | 1.92 | 1.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.17 | 1.58 | 0.74 | 0.07 | -0.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.32 | 0.56 | 1.54 | 1.85 | 2.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.74 | 0.33 | 0.03 | -0.39 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.67 | 3.83 | 1.48 | 1.04 | 0.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.67 | 3.83 | 1.48 | 1.04 | 0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.32 | 0.34 | 0.26 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.17 | 0.22 | 0.19 | 0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.82% | 3.07% | 3.35% | 0.50% | -6.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.18 | 34.86 | 14.74 | 13.27 | -8.81 |
| מכפיל מכירות | 3.05 | 4.20 | 2.11 | 1.34 | 1.91 |
| מכפיל הון | 5.00 | 7.06 | 4.01 | 3.30 | 3.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 35.47 | 32.53 | 29.89 | 198.57 | -15.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.85 | 24.05 | 9.74 | 6.91 | 6.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 5.69 | -13.16 | 0.30 | -0.07 | 0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.00 | 7.06 | 4.01 | 3.30 | 3.74 |
| מכפיל שווי חברה | 20.37 | 24.71 | 13.06 | 11.36 | -29.39 |
| שווי חברה | 25.83B | 30.80B | 14.97B | 10.35B | 9.13B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.37 | 24.71 | 13.06 | 11.36 | -29.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.47 | 4.62 | 2.62 | 1.92 | 2.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 40.36 | 35.82 | 37.00 | 283.70 | -23.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.71 | 26.48 | 12.06 | 9.88 | 9.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -3.96 | -4.03 | -4.31 | -1.96 | -4.97 |
| הון עצמי למניה | 8.33 | 7.26 | 5.54 | 4.02 | 3.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | -0.02 | 0.03 | 0.04 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 13.65 | 12.21 | 10.53 | 9.88 | 5.93 |
| רווח נקי למניה | 1.59 | 1.48 | 1.51 | 1.00 | -1.28 |
| נטל מס | 0.95 | 0.99 | 0.97 | 0.96 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.03 | 0.99 | 0.98 | 0.90 | 1.18 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.24 | 0.23 | 0.18 | 0.21 | 0.43 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.07 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.04 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.94 | 1.44 | 1.51 | 1.84 | -1.41 |
הנתונים מוצגים ב-CNY