Shanghai Henlius Biotech, Inc. Class H (2696) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.16B | 1.24B | 1.05B | 981.62M | 90.39M |
| רווח נקי | 805.64M | 820.47M | 569.58M | -693.89M | -956.74M |
| פחת והפחתות | 429.41M | 374.80M | 359.23M | 277.60M | 200.18M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 33.09M | 0 | 245.45M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 2.59M | 12.52M | 48.42M |
| שינוי בהון החוזר | -171.13M | -56.64M | -21.11M | 1.10B | 511.13M |
| יתרת לקוחות | -918.09M | -165.95M | -283.77M | -161.41M | -99.70M |
| מלאי | 90.00M | 23.86M | -22.34M | -340.64M | -91.71M |
| יתרת ספקים | 207.00M | 0 | 283.77M | 161.41M | 99.70M |
| הון חוזר אחר | 449.95M | 85.45M | 1.23M | 1.44B | 602.84M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 99.25M | 103.25M | 104.54M | 284.70M | 41.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.17B | -909.97M | -1.00B | -1.36B | -1.68B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.17B | -164.01M | -473.67M | -1.37B | -1.13B |
| רכישות, נטו | 168.52K | 0 | -15.00M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -188.00M | -73.00M | -120.00M | -550.61M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 191.34M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -672.96M | -395.76M | 557.17M | -550.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.89M | -643.37M | 144.43M | 858.02M | 648.30M |
| פירעון חוב | -57.79M | -407.73M | 364.67M | 1.07B | 800.06M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 66.68M | -235.64M | -220.24M | -215.55M | -151.75M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 579.46M | 571.40M | 867.66M | 673.48M | 154.98M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 18.22M | 15.18M | 6.27M | 37.59M | -16.77M |
| שינוי נטו במזומנים | 25.09M | -296.26M | 194.19M | 518.49M | -959.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 554.37M | 867.66M | 673.48M | 154.98M | 1.11B |
| מזומנים בסוף התקופה | 579.46M | 571.40M | 867.66M | 673.48M | 154.98M |
| תזרים מזומנים חופשי | 859.86M | 404.68M | 36.48M | -383.67M | -1.04B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.16B | 1.24B | 1.05B | 981.62M | 90.39M |
| הוצאות הוניות | -303.31M | -837.21M | -1.01B | -1.37B | -1.13B |
הנתונים מוצגים ב-CNY