Yun Lee Marine Group Holdings Limited (2682) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.53 | 2.53 | 2.47 | 1.98 | 5.10 |
| יחס מהיר | 2.49 | 2.49 | 2.47 | 1.96 | 5.04 |
| יחס מזומנים | 0.87 | 0.87 | 0.64 | 0.58 | 1.76 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.27 | 0.30 | 0.34 | 0.83 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.26 | 0.22 | 0.08 | 3.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.45 | 3.45 | 3.47 | 0.51 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 181.82M | 181.82M | 149.59M | 106.19M | 140.71M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.12 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.11 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.65 | 1.65 | 1.60 | 1.67 | 1.35 |
| יחס כיסוי חוב | 5.47 | 5.20 | 6.65 | 2.34 | 807.87 |
| יחס כיסוי ריבית | 77.30 | 77.30 | 42.48 | 25.86 | 766.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.63 | -1.70 | -1.04 | -0.79 | -1.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.06% | 28.06% | 26.41% | 26.72% | 35.62% |
| שיעור EBIT | 10.54% | 9.86% | 9.27% | 10.60% | 19.17% |
| שיעור EBITDA | 15.55% | 14.86% | 14.78% | 16.56% | 23.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.86% | 9.86% | 8.06% | 6.37% | 19.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.24% | 10.24% | 9.08% | 10.35% | 20.46% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.90% | 4.90% | 5.31% | 9.44% | 15.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.93% | 8.93% | 8.71% | 8.83% | 17.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 47.83% | 47.83% | 58.47% | 91.20% | 73.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.92% | 103.92% | 112.61% | 162.53% | 106.73% |
| תשואה על הנכסים | 4.14% | 4.14% | 4.50% | 7.13% | 10.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.90% | 6.84% | 7.21% | 11.92% | 14.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.50% | 11.50% | 9.23% | 6.84% | 15.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.74% | 9.74% | 8.53% | 5.39% | 12.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.33% | 4.33% | 4.78% | 7.78% | 10.69% |
| תשואת רווחים | 12.62% | 12.62% | 18.51% | 16.62% | 15.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.36 | 2.36 | 2.78 | 2.94 | 5.30 |
| מחזור זכאים | 6.21 | 6.21 | 7.33 | 6.83 | 9.35 |
| מחזור מלאי | 54.25 | 54.25 | 0 | 110.85 | 67.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.42 | 3.42 | 2.93 | 2.42 | 1.86 |
| מחזור נכסים | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.76 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.08 | 2.17 | 2.52 | 2.34 | 1.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 102.41 | 102.41 | 81.54 | 73.89 | 35.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 154.42 | 154.42 | 131.34 | 124.01 | 68.91 |
| ימי מלאי | 6.73 | 6.73 | 0 | 3.29 | 5.38 |
| ימי אשראי מספקים | 58.74 | 58.74 | 49.79 | 53.41 | 39.02 |
| מחזור תפעולי | 161.15 | 161.15 | 131.34 | 127.31 | 74.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.91 | 0.82 | 0.74 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.59 | 2.59 | 1.76 | 0.51 | 2.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.00 | 11.00 | 5.61 | 3.86 | 4.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.81 | 2.81 | 1.59 | 0.32 | 29.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.03 | 0.50 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.98% | 19.98% | 19.66% | 4.14% | 40.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.69 | 7.94 | 5.40 | 6.02 | 6.33 |
| מכפיל מכירות | 0.38 | 0.39 | 0.29 | 0.57 | 0.95 |
| מכפיל הון | 0.53 | 0.54 | 0.39 | 0.72 | 0.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.87 | 5.00 | 5.09 | 24.17 | 2.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.43 | 4.55 | 4.18 | 17.91 | 1.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -5.08 | -3.93 | -0.14 | -0.49 | -0.54 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.53 | 0.54 | 0.39 | 0.72 | 0.91 |
| מכפיל שווי חברה | 0.80 | 0.91 | 0.90 | 2.64 | 2.93 |
| שווי חברה | 53.54M | 53.54M | 49.52M | 146.10M | 164.30M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.87 | 0.91 | 0.90 | 2.64 | 2.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 0.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.74 | 1.74 | 2.35 | 18.58 | 1.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.58 | 1.58 | 1.93 | 13.77 | 1.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.25 | 0.28 |
| הון עצמי למניה | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.13 | 0.04 | 0.15 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 0.40 | 0.40 | 0.37 | 0.33 | 0.24 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| נטל מס | 0.48 | 0.48 | 0.58 | 0.91 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.97 | 1.04 | 0.98 | 0.98 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.74 | 1.74 | 0.76 | 0.34 | 2.43 |
הנתונים מוצגים ב-HKD