Yun Lee Marine Group Holdings Limited (2682) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.85M | 25.61M | 10.61M | 119.30M | 19.99M |
| רווח נקי | 19.44M | 33.87M | 31.58M | 49.07M | 56.20M |
| פחת והפחתות | 19.86M | 20.57M | 19.95M | 10.11M | 8.54M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -21.46M | -22.03M | -29.72M | 72.01M | -37.36M |
| יתרת לקוחות | -34.24M | -20.26M | -8.73M | 86.66M | -61.59M |
| מלאי | -5.26M | 0 | 0 | 14.66M | -24.27M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -20.66M | -14.66M | 24.27M |
| הון חוזר אחר | 18.04M | -1.76M | -326.00K | -14.66M | 24.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 16.01M | -6.81M | -11.20M | -11.89M | -7.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 30.65M | 4.25M | 18.09M | -95.08M | -11.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -4.56M | -2.75M | -25.97M | -17.36M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 819.00K | -5.95M | 4.14M |
| רכישת השקעות | 0 | -52.75M | -26.41M | -137.79M | -21.61M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 59.35M | 43.71M | 70.15M | 20.55M |
| פעילויות השקעה אחרות | 30.65M | 2.21M | 2.73M | 4.49M | 2.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -25.56M | -32.86M | -19.84M | -29.86M | -15.79M |
| פירעון חוב | -1.07M | -13.01M | -1.03M | 0 | -2.53M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -10.00M | -10.00M | -18.00M | -20.00M | -13.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -14.49M | -9.85M | -814.00K | -9.86M | -267.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 112.52M | 73.57M | 76.58M | 67.71M | 73.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 38.94M | -3.01M | 8.86M | -5.64M | -7.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 73.57M | 76.58M | 67.71M | 73.35M | 81.12M |
| מזומנים בסוף התקופה | 112.52M | 73.57M | 76.58M | 67.71M | 73.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | 30.78M | 21.04M | 7.86M | 93.33M | 2.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.85M | 25.61M | 10.61M | 119.30M | 19.99M |
| הוצאות הוניות | -3.08M | -4.56M | -2.75M | -25.97M | -17.36M |
הנתונים מוצגים ב-HKD