Guotai Junan Securities Co., Ltd. Class H (2611) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.68 | 1.55 | 2.22 | 1.96 | 2.25 |
| יחס מהיר | 0.68 | 1.55 | 2.22 | 1.96 | 2.25 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.10 | 1.02 | 1.96 | 2.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | -0.06 | 0.14 | 0.04 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.23 | -0.06 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.59T | -600.55B | 27.13B | -425.49B | -341.15B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.47 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.42 | 3.10 | 1.16 | 1.07 | 1.06 |
| יחס חוב להון | 0.77 | 0.76 | 0.54 | 0.52 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.56 | 0.42 | 0.54 | 0.52 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.37 | 6.60 | 6.14 | 5.54 | 5.46 |
| יחס כיסוי חוב | 0.05 | 0.06 | 1.18 | 0.88 | 1.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 2.52 | 1.31 | 0.95 | 1.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.02 | 4.22 | 2.13 | 2.37 | 1.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 66.27 | 64.23 | 23.81 | 19.91 | 19.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 24.63 | 15.65 | -11.91 | -10.87 | -11.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 63.27% | 78.28% | 100.00% | 73.59% | 76.24% |
| שיעור EBIT | 50.60% | 61.08% | -3.49% | 25.00% | 31.05% |
| שיעור EBITDA | 52.66% | 64.31% | 42.83% | 27.88% | 33.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 44.98% | 50.03% | 39.32% | 25.00% | 31.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 50.60% | 41.20% | 39.34% | 25.00% | 31.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 38.37% | 29.71% | 30.75% | 19.29% | 25.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 39.97% | 31.17% | 31.99% | 20.34% | 25.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.83% | 72.13% | 78.17% | 77.17% | 81.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.48% | 82.34% | 100.06% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.27% | 1.28% | 1.24% | 1.01% | 1.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.38% | 8.45% | 7.63% | 5.61% | 7.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.10% | 3.36% | 2.59% | 1.60% | 2.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.17% | 1.63% | 2.11% | 0.64% | 1.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.27% | 1.28% | 1.25% | 1.02% | 1.35% |
| תשואת רווחים | 11.08% | 11.51% | 14.02% | 12.38% | 15.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.20 | 0.24 | 3.04 | 2.72 | 3.60 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.17 | 0.06 | 0.08 | 0.07 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.89 | 3.89 | 7.60 | 8.48 | 9.69 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.24 | 0.20 | 0.13 | 0.27 | 0.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,800.49 | -598.15 | -5,626.99 | -4,595.14 | -5,237.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,800.49 | 1,531.32 | 119.88 | 134.40 | 101.35 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 2,129.48 | 5,746.86 | 4,729.54 | 5,338.55 |
| מחזור תפעולי | 1,800.49 | 1,531.32 | 119.88 | 134.40 | 101.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.65 | -2.71 | 6.33 | 0.75 | 5.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 9.53 | -2.82 | 6.20 | 0.63 | 5.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.10 | 0.13 | 0.12 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 1.04 | 0.98 | 0.84 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 17.08 | -4.26 | 4.33 | 0.58 | 3.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 80.03 | -26.68 | 48.37 | 6.18 | 28.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | -0.04 | 0.28 | 0.04 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 2.05 | -0.47 | 1.32 | 0.15 | 1.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 56.36% | -18.84% | 59.15% | 7.98% | 67.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.76 | 8.79 | 7.54 | 8.07 | 6.26 |
| מכפיל מכירות | 3.49 | 2.58 | 2.19 | 1.56 | 1.58 |
| מכפיל הון | 0.82 | 0.73 | 0.54 | 0.45 | 0.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.73 | -5.31 | 1.69 | 12.54 | 1.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.64 | -5.51 | 1.66 | 10.51 | 1.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.45 | 0.39 | 0.14 | -0.29 | -0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.82 | 0.73 | 0.54 | 0.45 | 0.46 |
| מכפיל שווי חברה | 31.27 | 19.66 | -6.79 | -5.29 | -6.79 |
| שווי חברה | 1.32T | 1.15T | -123.19B | -71.66B | -104.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 31.45 | 19.66 | -6.79 | -5.29 | -6.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 16.56 | 12.64 | -2.91 | -1.47 | -2.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.18 | -25.99 | -2.24 | -11.87 | -2.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.08 | -26.97 | -2.20 | -9.95 | -2.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.82 | 20.91 | 19.38 | 17.39 | 17.06 |
| הון עצמי למניה | 19.36 | 20.36 | 19.27 | 17.31 | 16.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.24 | 0.19 | 0.19 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 4.71 | 5.79 | 4.78 | 5.04 | 4.91 |
| רווח נקי למניה | 1.81 | 1.72 | 1.47 | 0.97 | 1.24 |
| נטל מס | 0.76 | 0.72 | 0.78 | 0.77 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.67 | -11.29 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.10 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 5.34 | -1.60 | 4.14 | 0.73 | 4.37 |
הנתונים מוצגים ב-CNY