Guotai Junan Securities Co., Ltd. Class H (2611) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -42.75B | 56.11B | 7.20B | 50.73B | 10.37B |
| רווח נקי | 26.71B | 13.55B | 9.89B | 11.62B | 15.30B |
| פחת והפחתות | 2.95B | 1.48B | 1.40B | 1.31B | 1.13B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -451.67M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 46.35M | 142.16M | 276.22M | 307.48M |
| שינוי בהון החוזר | -67.70B | 41.59B | -7.14B | 39.29B | -6.06B |
| יתרת לקוחות | -69.46B | -45.11B | -47.72B | -38.73B | -94.68B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 19.33B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -17.57B | 86.70B | 40.58B | 78.01B | 88.62B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.71B | -557.35M | 2.92B | -1.76B | 133.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 180.63B | -22.66B | -26.26B | -11.52B | -33.72B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.60B | -1.16B | -1.17B | -1.78B | -853.84M |
| רכישות, נטו | 79.39B | 93.36M | 5.04M | -963.61M | 11.40M |
| רכישת השקעות | -179.06B | -189.84B | -157.79B | -98.44B | -96.86B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 280.64B | 168.23B | 132.68B | 89.66B | 79.82B |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.26B | 22.02M | 10.15M | 11.24M | -15.83B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 70.82B | 7.51B | 5.94B | -34.64B | 28.44B |
| פירעון חוב | 71.85B | 25.36B | 13.18B | -26.77B | 28.75B |
| הנפקת מניות רגילות | 9.73B | 0 | 0 | 48.95M | 12.59M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.20B | 0 | 0 | -48.95M | -12.59M |
| דיבידנדים ששולמו | -8.44B | -11.78B | -11.21B | -11.89B | -9.95B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.11B | -6.07B | 3.98B | 4.08B | 9.65B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 75.99B | 207.65B | 166.60B | 179.42B | 173.06B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -158.26B | 97.48M | 296.28M | 1.78B | -540.97M |
| שינוי נטו במזומנים | 50.45B | 41.05B | -12.82B | 6.36B | 4.55B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 25.53B | 166.60B | 179.42B | 173.06B | 168.51B |
| מזומנים בסוף התקופה | 75.99B | 207.65B | 166.60B | 179.42B | 173.06B |
| תזרים מזומנים חופשי | -44.35B | 54.95B | 6.04B | 48.95B | 9.51B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -42.75B | 56.11B | 7.20B | 50.73B | 10.37B |
| הוצאות הוניות | -1.60B | -1.16B | -1.17B | -1.78B | -853.84M |
הנתונים מוצגים ב-CNY