Sunshine 100 China Holdings Ltd. (2608) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.61 | 0.63 | 0.77 | 0.85 | 1.12 |
| יחס מהיר | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.26 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | -0.08 | -0.11 | -0.06 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.02 | 0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -19.97B | -19.09B | -16.82B | -13.40B | -8.04B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.61 | 0.61 | 0.59 | 0.53 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | -2.15 | -2.41 | -4.50 | -64.44 | 4.66 |
| יחס חוב להון | 1.87 | 1.71 | 1.29 | 1.02 | 0.82 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.04 | -0.11 | -1.83 | 1.11 | 0.59 |
| יחס מינוף פיננסי | -3.50 | -3.92 | -7.67 | -121.05 | 9.79 |
| יחס כיסוי חוב | -0.05 | -0.05 | -0.06 | -0.06 | -0.13 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.31 | -0.35 | -0.91 | -0.59 | -2.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1,059.42 | 1,011.14 | 626.83 | 134.36 | 30.66 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.98 | 10.05 | 11.76 | 11.27 | 10.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -37.71 | -44.24 | -25.24 | -32.79 | -9.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -79.65% | -32.67% | -32.26% | 18.80% | -11.13% |
| שיעור EBIT | -91.91% | -30.75% | -53.24% | -41.42% | -50.15% |
| שיעור EBITDA | -87.56% | -29.07% | -51.86% | -38.35% | -47.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | -115.51% | -48.97% | -132.77% | -47.03% | -49.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | -429.51% | -165.71% | -260.88% | -121.56% | -70.27% |
| שיעור הרווח הנקי | -528.28% | -205.38% | -276.71% | -142.05% | -68.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -538.94% | -211.11% | -287.20% | -151.57% | -69.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 122.99% | 123.94% | 106.07% | 116.86% | 96.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 371.86% | 338.39% | 196.48% | 258.47% | 142.94% |
| תשואה על הנכסים | -9.61% | -9.54% | -12.12% | -5.87% | -6.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 35.43% | 37.36% | 92.95% | 711.01% | -63.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.00% | 15.77% | -186.25% | -12.60% | -13.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.09% | -5.11% | -10.90% | -3.21% | -10.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.61% | -9.54% | -12.12% | -5.87% | -6.65% |
| תשואת רווחים | -16,623.57% | -15,698.06% | -12,954.29% | -1,484.86% | -420.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.10 | 0.26 | 4.48 | 0.40 | 1.17 |
| מחזור זכאים | 0.52 | 0.96 | 0.87 | 0.53 | 2.06 |
| מחזור מלאי | 0.06 | 0.12 | 0.10 | 0.06 | 0.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.79 | 4.45 | 4.83 | 4.58 | 7.98 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.04 | -0.13 | -0.24 | -0.35 | 0.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 8,848.48 | 4,097.88 | 3,196.41 | 6,266.04 | 2,054.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 3,790.30 | 1,426.97 | 81.48 | 907.23 | 312.09 |
| ימי מלאי | 5,755.56 | 3,049.69 | 3,533.83 | 6,052.81 | 1,919.30 |
| ימי אשראי מספקים | 697.38 | 378.78 | 418.90 | 694.01 | 177.24 |
| מחזור תפעולי | 9,545.86 | 4,476.66 | 3,615.31 | 6,960.05 | 2,231.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | 0.00 | -0.11 | 0.15 | 0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | 0.00 | -0.11 | 0.15 | 0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.06 | 0.45 | 1.01 | 0.99 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -16.20 | 1.82 | -67.30 | 191.30 | 8.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -16.20 | 1.82 | -67.30 | 191.30 | 8.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.11 | 0.00 | -0.14 | 0.19 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -380.32% | 16.60% | -666.82% | 195.05% | 31.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.07 | -0.24 |
| מכפיל מכירות | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.10 | 0.16 |
| מכפיל הון | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.48 | 0.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.26 | 6.03 | -0.15 | 0.51 | 3.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.28 | 2.71 | -0.15 | 0.51 | 2.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.48 | 0.15 |
| מכפיל שווי חברה | -37.75 | -44.29 | -25.28 | -33.04 | -10.28 |
| שווי חברה | 22.47B | 22.47B | 26.47B | 26.63B | 26.50B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -37.75 | -44.29 | -25.28 | -33.04 | -10.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 33.05 | 12.87 | 13.11 | 12.67 | 4.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -273.48 | 5,928.04 | -92.04 | 67.90 | 96.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -290.36 | 2,667.51 | -93.41 | 67.55 | 84.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -3.84 | -3.42 | -1.96 | 0.32 | 2.44 |
| הון עצמי למניה | -4.18 | -3.77 | -2.36 | -0.16 | 2.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.25 | -0.27 | -0.10 | -0.25 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 0.27 | 0.69 | 0.79 | 0.82 | 2.12 |
| רווח נקי למניה | -1.41 | -1.41 | -2.19 | -1.17 | -1.44 |
| נטל מס | 1.23 | 1.24 | 1.06 | 1.17 | 0.97 |
| נטל ריבית | 4.67 | 5.39 | 4.90 | 2.93 | 1.40 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.02 | -0.00 | 0.05 | -0.15 | -0.09 |
הנתונים מוצגים ב-CNY