דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Sunshine 100 China Holdings Ltd. (2608) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320212022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת8.42M-283.34M394.27M312.96M402.22M
רווח נקי-3.49B-5.27B-2.56B-3.67B-3.16B
פחת והפחתות29.39M31.09M64.55M130.83M133.85M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר107.43M-10.60M599.45M2.16B-73.83M
יתרת לקוחות-677.52M-660.92M453.28M32.66M-1.60B
מלאי966.70M1.19B1.34B2.13B1.53B
יתרת ספקים813.26M00-134.78M-173.42M
הון חוזר אחר-995.00M-542.71M-1.19B134.78M173.42M
פריטים אחרים שאינם במזומן3.36B4.96B2.29B1.69B3.51B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה45.26M575.07M149.03M728.78M-382.34M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-4.63M-4.21M-2.06M-37.40M-22.89M
רכישות, נטו50.38M76.02M152.07M1.14B214.22M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות-478.29K503.26M-977.00K-369.63M-573.67M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-95.42M-289.42M-557.36M-2.98B-578.52M
פירעון חוב-83.19M-258.12M17.45M-16.87M429.73M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות000-919.00K0
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-12.23M-31.30M-574.81M-2.97B-1.01B
יתרת מזומנים בסוף התקופה655.41M631.11M629.01M1.19B641.30M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים48.08M-218.00K1.77M58.76M10.74M
שינוי נטו במזומנים6.35M2.10M-12.29M-1.88B-547.90M
מזומנים בתחילת התקופה649.06M629.01M641.30M3.07B1.19B
מזומנים בסוף התקופה655.41M631.11M629.01M1.19B641.30M
תזרים מזומנים חופשי3.79M-287.55M392.21M275.57M379.33M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת8.42M-283.34M394.27M312.96M402.22M
הוצאות הוניות-4.63M-4.21M-2.06M-37.40M-22.89M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Sunshine 100 China Holdings Ltd. - תזרים מזומנים