Lianlian DigiTech Co., Ltd. Class H (2598) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 97.79M | -111.06M | 94.65M | -33.34M | 105.79M |
| רווח נקי | 1.62B | -168.22M | -651.76M | -264.07M | -730.45M |
| פחת והפחתות | 34.90M | 34.85M | 31.57M | 30.17M | 26.41M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 209.05M | 237.43M | 191.50M | 52.28M | 69.80M |
| שינוי בהון החוזר | 13.32M | -3.53B | 103.33M | 2.62B | -124.47M |
| יתרת לקוחות | 1.08M | -3.53B | -499.82M | -11.76M | -25.59M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 669.07M | 2.63B | -101.70M |
| הון חוזר אחר | 12.24M | 0 | -65.92M | 10.85M | 2.82M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.78B | 3.31B | 420.01M | -2.48B | 864.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.34B | -131.03M | -201.80M | -941.07M | -528.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.64M | -14.24M | -1.60M | -24.93M | -18.02M |
| רכישות, נטו | -63.96M | 0 | 0 | 37.21K | 169.74M |
| רכישת השקעות | -6.62B | 0 | -470.00K | -720.98M | -700.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.04B | 0 | 0 | 1.91M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.00 | -116.79M | -199.73M | -197.10M | 20.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -351.79M | 569.13M | 149.18M | 242.59M | -6.26M |
| פירעון חוב | -322.21M | 27.70M | 173.76M | 258.86M | 30.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 360.58M | 563.01M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -374.44M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -15.72M | -21.58M | -24.58M | -16.26M | -36.26M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.12B | 522.25M | 189.84M | 145.50M | 8.98B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.48B | 5.37M | 2.31M | 5.86M | -303.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 8.57B | 332.41M | 44.34M | -725.96M | -429.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.55B | 189.84M | 145.50M | 871.46M | 9.41B |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.12B | 522.25M | 189.84M | 145.50M | 8.98B |
| תזרים מזומנים חופשי | 84.65M | -125.30M | 89.84M | 2.59B | -120.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 97.79M | -111.06M | 94.65M | -33.34M | 105.79M |
| הוצאות הוניות | -13.14M | -14.24M | -4.81M | -24.93M | -26.76M |
הנתונים מוצגים ב-CNY