Lianlian DigiTech Co., Ltd. Class H (2598) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.11 | 630.11 | 1.04 | 1.00 | 1.06 |
| יחס מהיר | 1.11 | 630.09 | 1.04 | 1.00 | 1.06 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 612.96 | 0.04 | 1.06 | 1.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.08 | -0.01 | -0.06 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 2.84 | -0.01 | 0.01 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 10.40 | 4.40 | -0.32 | 0.33 | 24.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.88B | 1.83B | 360.92M | -160.52M | 387.31M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.06 | 0.41 | 0.77 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.05 | 0.29 | 0.44 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0.10 | 0.20 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.32 | 7.46 | 11.84 | 17.76 | 9.59 |
| יחס כיסוי חוב | -29.11 | 47.86 | -0.08 | -2.02 | -1.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -16.03 | -13.58 | 1.83 | -23.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.15 | 0.17 | 0.50 | 0.46 | 0.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.99 | -10.09 | 0.04 | 16.24 | 81.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.45% | 52.93% | 51.90% | 56.15% | 62.74% |
| שיעור EBIT | -36.55% | 105.81% | -34.59% | -62.14% | -18.41% |
| שיעור EBITDA | -34.36% | 107.62% | -32.93% | -59.07% | -15.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.83% | -10.48% | -20.37% | 2.28% | -13.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.86% | 105.16% | -43.50% | -63.38% | -121.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.01% | 84.03% | -12.79% | -63.80% | -123.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.85% | 83.94% | -12.66% | -63.62% | -123.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.44% | 79.91% | 29.41% | 100.66% | 101.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 55.30% | -1,003.76% | 213.58% | -2,778.51% | 901.90% |
| תשואה על הנכסים | 0.74% | 7.06% | -1.16% | -6.27% | -9.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.40% | 52.69% | -13.69% | -111.33% | -86.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.30% | -0.88% | -19.14% | 3.09% | -8.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.15% | -0.70% | -4.44% | 2.22% | -7.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.74% | 7.07% | -1.16% | -6.28% | -9.05% |
| תשואת רווחים | 5.95% | 25.54% | -1.80% | -7.60% | -10.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.16 | 17.70 | 13.63 | 15.22 | 17.68 |
| מחזור זכאים | 0.05 | 7.99 | 8.47 | 5.93 | 7.11 |
| מחזור מלאי | 0 | 1,510.62 | 1,028.35 | 676.02 | 402.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.27 | 14.21 | 8.84 | 7.34 | 4.45 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.91 | 0.17 | 4.97 | 3.62 | 0.92 |
| מחזור המרת מזומנים | -7,488.11 | -24.82 | -15.98 | -37.01 | -29.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.74 | 20.63 | 26.78 | 23.98 | 20.64 |
| ימי מלאי | 0 | 0.24 | 0.35 | 0.54 | 0.91 |
| ימי אשראי מספקים | 7,515.85 | 45.69 | 43.12 | 61.53 | 51.36 |
| מחזור תפעולי | 27.74 | 20.87 | 27.14 | 24.52 | 21.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.21 | 0.09 | -0.11 | 0.09 | 2.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.20 | 0.08 | -0.12 | 0.09 | 2.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.87 | 1.13 | 0.95 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 21.62 | 7.44 | -3.48 | 19.67 | 104.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 21.62 | 7.44 | -7.80 | 19.67 | 104.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.39 | 0.57 | -0.22 | 0.21 | 9.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.05 | -0.08 | 0.09 | 3.51 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.52% | 1.33% | -1.34% | 1.04% | 30.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.52 | 3.91 | -55.71 | -13.16 | -9.23 |
| מכפיל מכירות | 2.19 | 3.29 | 7.13 | 8.40 | 11.39 |
| מכפיל הון | 0.92 | 2.06 | 7.63 | 14.65 | 7.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.13 | 74.95 | -74.79 | 96.10 | 3.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.00 | 64.88 | -84.38 | 91.21 | 3.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.19 | -0.00 | 0.74 | 0.47 | -0.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.92 | 2.06 | 7.63 | 14.65 | 7.99 |
| מכפיל שווי חברה | -4.37 | -7.03 | -21.60 | 2.03 | 10.60 |
| שווי חברה | 2.75B | -14.60B | 9.36B | -1.23B | -1.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.37 | -7.03 | -21.60 | 2.03 | 10.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.50 | -7.57 | 7.11 | -1.20 | -1.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.47 | -172.50 | -74.67 | -13.72 | -0.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.89 | -149.32 | -84.24 | -13.02 | -0.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.80 | 2.86 | 1.15 | 0.57 | 1.03 |
| הון עצמי למניה | 2.81 | 2.88 | 1.17 | 0.58 | 1.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.20 | 0.71 | -0.00 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 1.70 | 1.80 | 1.25 | 1.02 | 0.73 |
| רווח נקי למניה | 0.15 | 1.52 | -0.16 | -0.65 | -0.90 |
| נטל מס | 0.91 | 0.80 | 0.29 | 1.01 | 1.02 |
| נטל ריבית | -0.27 | 0.99 | 1.26 | 1.02 | 6.59 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.16 | 0.19 | 0.24 | 0.26 | 0.28 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.43 | 0.46 | 0.62 | 0.45 | 0.33 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.04 | 0.11 | 0.18 | 0.19 | 0.07 |
| איכות הרווחים | 1.40 | 0.06 | 0.66 | -0.15 | -9.89 |
הנתונים מוצגים ב-CNY