Qiniu Limited (2567) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -46.62M | -110.95M | -3.47M | -62.65M | -74.66M |
| רווח נקי | -57.50M | -431.41M | -293.50M | -186.82M | -179.28M |
| פחת והפחתות | 51.89M | 51.61M | 64.20M | 82.08M | 74.08M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 8.29M | 14.93M | 30.64M | 9.03M | 14.31M |
| שינוי בהון החוזר | -113.71M | -64.72M | -13.80M | -30.63M | -43.21M |
| יתרת לקוחות | -138.35M | -160.61M | -93.31M | 56.26M | -79.96M |
| מלאי | 4.98M | 18.96M | 15.26M | 4.28M | -28.05M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 19.66M | 76.93M | 64.24M | -91.18M | 64.81M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 64.42M | 318.64M | 208.99M | 63.69M | 59.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -48.80M | 39.46M | -13.48M | -54.87M | 117.87M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -35.79M | -5.67M | -10.51M | -14.17M | -148.53M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -200.36M | -55.30M | -147.30M | -177.90M | -101.75M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 187.65M | 100.43M | 142.50M | 134.20M | 367.92M |
| פעילויות השקעה אחרות | -300.00K | 10.33K | 1.84M | 3.00M | 228.48K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -21.39M | 334.70M | -4.26M | 18.28M | 80.01M |
| פירעון חוב | 17.30M | -5.63M | 20.91M | 39.24M | 99.64M |
| הנפקת מניות רגילות | 951.00K | 378.15M | -2.05M | 0 | -43.25K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -22.75M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -16.90M | -37.82M | -23.12M | -20.96M | -19.58M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 329.54M | 424.45M | 150.67M | 164.56M | 232.99M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.57M | 4.97M | 2.17M | 13.08M | -4.58M |
| שינוי נטו במזומנים | -122.39M | 268.19M | -19.04M | -86.16M | 118.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 451.93M | 156.26M | 169.71M | 250.72M | 114.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 329.54M | 424.45M | 150.67M | 164.56M | 232.99M |
| תזרים מזומנים חופשי | -82.81M | -116.62M | -13.99M | -76.81M | -223.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -46.62M | -110.95M | -3.47M | -62.65M | -74.66M |
| הוצאות הוניות | -36.19M | -5.67M | -10.51M | -14.17M | -148.53M |
הנתונים מוצגים ב-CNY