Qiniu Limited (2567) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.22 | 1.25 | 1.33 | 0.16 | 0.15 |
| יחס מהיר | 1.22 | 1.24 | 1.32 | 0.15 | 0.14 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.43 | 0.61 | 0.04 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | -0.01 | -0.53 | -0.07 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | -0.06 | -0.16 | -0.00 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.03 | -0.24 | -0.60 | -0.02 | -0.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 169.64M | 179.68M | 217.75M | -3.25B | -3.03B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.25 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.70 | 0.58 | 0.51 | -0.07 | -0.07 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.37 | 0.34 | -0.08 | -0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.48 | 3.17 | 2.76 | -0.29 | -0.34 |
| יחס כיסוי חוב | 0.10 | -0.04 | -1.95 | -1.17 | -0.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -7.56 | -16.10 | -12.28 | -16.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.42 | 0.16 | 0.11 | 0.08 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.15 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.15 | 15.85 | 0.60 | -0.19 | -0.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.02% | 18.46% | 19.75% | 21.01% | 19.93% |
| שיעור EBIT | -0.69% | -3.37% | -31.42% | -23.68% | -17.78% |
| שיעור EBITDA | 1.26% | -0.44% | -27.60% | -18.37% | -9.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.06% | -3.39% | -8.70% | -7.51% | -12.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.14% | -3.25% | -31.96% | -24.30% | -18.54% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.17% | -3.27% | -31.97% | -24.30% | -18.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.17% | -3.27% | -31.97% | -24.30% | -18.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.17% | 100.64% | 100.01% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.99% | 95.92% | 367.33% | 323.44% | 148.21% |
| תשואה על הנכסים | -3.39% | -5.07% | -38.21% | -37.70% | -23.53% |
| תשואה על ההון העצמי | -11.42% | -16.08% | -105.49% | 10.75% | 7.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.83% | -16.17% | -27.78% | 3.33% | 5.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.54% | -10.51% | -18.97% | 3.57% | 5.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.39% | -5.07% | -38.21% | -37.70% | -23.53% |
| תשואת רווחים | -9.87% | -4.90% | -26.44% | -13.64% | -8.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.80 | 3.32 | 3.23 | 4.14 | 5.36 |
| מחזור זכאים | 4.39 | 4.79 | 3.70 | 4.56 | 6.38 |
| מחזור מלאי | 461.62 | 419.13 | 147.26 | 40.86 | 23.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 20.97 | 17.64 | 12.24 | 9.55 | 5.80 |
| מחזור נכסים | 1.57 | 1.55 | 1.20 | 1.55 | 1.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.13 | 8.38 | -1.00 | -0.43 | -0.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 47.97 | 34.73 | 16.85 | 17.02 | 26.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 130.37 | 110.10 | 112.91 | 88.09 | 68.11 |
| ימי מלאי | 0.79 | 0.87 | 2.48 | 8.93 | 15.53 |
| ימי אשראי מספקים | 83.19 | 76.24 | 98.54 | 80.00 | 57.24 |
| מחזור תפעולי | 131.16 | 110.97 | 115.39 | 97.02 | 83.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | -0.02 | -0.06 | -0.00 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.04 | -0.06 | -0.01 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.04 | 1.78 | 1.05 | 4.03 | 1.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.33 | -1.29 | -19.55 | -0.33 | -4.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.33 | -1.29 | -19.55 | -0.33 | -4.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | -0.22 | -0.53 | -0.02 | -0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | -0.03 | -0.08 | -0.00 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.90% | -7.01% | -7.15% | -0.65% | -3.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -11.82 | -20.44 | -3.78 | -7.33 | -11.17 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.67 | 1.21 | 1.78 | 2.07 |
| מכפיל הון | 1.19 | 3.29 | 3.99 | -0.79 | -0.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -34.50 | -14.27 | -13.99 | -153.81 | -27.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.86 | -25.34 | -14.70 | -619.24 | -33.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | 0.24 | -0.07 | -0.16 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.19 | 3.29 | 3.99 | -0.79 | -0.89 |
| מכפיל שווי חברה | 22.49 | -137.25 | -3.78 | -9.88 | -21.58 |
| שווי חברה | 522.57M | 1.06B | 1.41B | 2.42B | 2.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.49 | -137.25 | -3.78 | -9.88 | -21.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.28 | 0.60 | 1.04 | 1.82 | 2.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -34.28 | -12.79 | -12.09 | -156.76 | -27.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 69.79 | -22.72 | -12.70 | -631.11 | -33.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.22 | 0.18 | 0.20 | -1.51 | -1.34 |
| הון עצמי למניה | 0.22 | 0.18 | 0.20 | -1.51 | -1.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | -0.00 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 1.20 | 0.89 | 0.68 | 0.67 | 0.57 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.22 | -0.16 | -0.11 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 3.09 | 0.96 | 1.02 | 1.03 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 0.11 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.11 | 0.18 | 0.10 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.19 | 0.81 | 0.26 | 0.01 | 0.34 |
הנתונים מוצגים ב-CNY