Palasino Holdings Limited (2536) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.08M | 45.42M | 23.27M | 91.47M | 101.26M |
| רווח נקי | 13.82M | 8.54M | 29.92M | 61.62M | 49.05M |
| פחת והפחתות | 29.60M | 24.51M | 25.61M | 23.18M | 24.49M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 14.82M | 24.02M | -4.60M | 10.02M | 20.36M |
| יתרת לקוחות | 4.95M | -1.45M | 2.27M | -1.86M | -4.18M |
| מלאי | -187.00K | 35.00K | -151.00K | -472.00K | -408.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 10.06M | 25.44M | -6.72M | 12.36M | 24.96M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.17M | -11.66M | -27.66M | -3.35M | 7.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -85.69M | -19.49M | -35.59M | -81.47M | -17.21M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -46.04M | -25.13M | -18.48M | -30.18M | -4.09M |
| רכישות, נטו | 0 | -14.55M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -62.80M | -24.28M | -6.21M | -60.91M | -19.05M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 17.06M | 46.48M | 0 | 76.46M | 2.60M |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.10M | -2.01M | -10.90M | -66.85M | 3.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -41.10M | 196.50M | -3.54M | -18.08M | -21.77M |
| פירעון חוב | -12.85M | -9.23M | -10.57M | -12.25M | -15.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 222.86M | 17.14M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -23.16M | -14.03M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.09M | -3.09M | -10.11M | -5.82M | -6.08M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 219.98M | 305.12M | 291.52M | 86.08M | 94.54M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.17M | -3.39M | 2.26M | -375.00K | 907.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -71.55M | 219.04M | -13.60M | -8.45M | 63.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 291.52M | 86.08M | 305.12M | 94.54M | 31.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 219.98M | 305.12M | 291.52M | 86.08M | 94.54M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.03M | 19.61M | 4.79M | 61.29M | 96.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.08M | 45.42M | 23.27M | 91.47M | 101.26M |
| הוצאות הוניות | -46.04M | -25.81M | -18.48M | -30.18M | -4.96M |
הנתונים מוצגים ב-HKD