Palasino Holdings Limited (2536) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2023 | 2024 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 3.46 | 1.41 |
| יחס מהיר | 2.81 | 2.81 | 2.90 | 3.44 | 1.39 |
| יחס מזומנים | 2.12 | 2.12 | 2.72 | 3.14 | 0.74 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.20 | 0.14 | 0.19 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.48 | 0.41 | 0.25 | 0.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.69 | 5.43 | 5.12 | 2.80 | 2.93 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 71.99M | 71.99M | 91.53M | 105.01M | -64.36M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.22 | 0.39 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.18 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.38 | 1.38 | 1.47 | 1.39 | 1.77 |
| יחס כיסוי חוב | 3.22 | 3.69 | 2.94 | 3.74 | 2.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 111.91 | 111.91 | 75.86 | 7.23 | 87.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.16 | 0.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.00 | -1.79 | -3.15 | -2.80 | 0.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 60.55% | 60.55% | 34.76% | 35.39% | 38.41% |
| שיעור EBIT | 4.37% | 4.37% | 5.72% | 5.90% | 12.32% |
| שיעור EBITDA | 8.26% | 9.21% | 10.07% | 10.40% | 16.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 56.59% | 56.59% | 55.39% | 4.57% | 59.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.15% | 4.15% | 4.99% | 5.27% | 11.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.26% | 2.26% | 1.51% | 2.71% | 8.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.26% | 2.26% | 1.68% | 2.71% | 8.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 54.53% | 54.53% | 30.33% | 51.45% | 71.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 7.33% | 7.33% | 9.01% | 115.34% | 19.58% |
| תשואה על הנכסים | 1.77% | 1.77% | 1.16% | 2.02% | 7.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.42% | 2.44% | 1.70% | 2.80% | 12.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 50.77% | 50.77% | 49.89% | 3.87% | 62.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 27.27% | 27.27% | 16.54% | 1.96% | 42.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.79% | 1.79% | 1.16% | 2.06% | 7.33% |
| תשואת רווחים | 2.74% | 0.86% | 0.23% | 0.64% | 1.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 93.97 | 93.97 | 29.68 | 32.71 | 74.95 |
| מחזור זכאים | 19.77 | 19.77 | 60.11 | 38.88 | 51.77 |
| מחזור מלאי | 98.32 | 98.32 | 179.42 | 162.06 | 143.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.36 | 1.36 | 1.50 | 1.42 | 1.34 |
| מחזור נכסים | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.75 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.05 | 2.97 | 4.29 | 2.58 | 8.61 |
| מחזור המרת מזומנים | -10.86 | -10.86 | 8.26 | 4.02 | 0.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.88 | 3.88 | 12.30 | 11.16 | 4.87 |
| ימי מלאי | 3.71 | 3.71 | 2.03 | 2.25 | 2.55 |
| ימי אשראי מספקים | 18.46 | 18.46 | 6.07 | 9.39 | 7.05 |
| מחזור תפעולי | 7.60 | 7.60 | 14.33 | 13.41 | 7.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.06 | 0.43 | 0.21 | 0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.80 | 0.71 | 1.14 | 1.26 | 3.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.56 | 1.07 | 1.76 | 1.26 | 3.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.43 | 0.36 | 0.19 | 0.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.47% | 0.19% | 0.52% | 0.20% | 2.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 36.55 | 116.37 | 437.82 | 157.07 | 54.36 |
| מכפיל מכירות | 0.82 | 2.63 | 6.63 | 4.26 | 4.54 |
| מכפיל הון | 0.89 | 2.83 | 7.44 | 4.40 | 6.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 28.83 | 529.22 | 190.76 | 504.60 | 39.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.73 | 32.71 | 82.35 | 103.90 | 26.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.65 | -11.11 | -5.58 | 2.60 | 5.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.89 | 2.83 | 7.44 | 4.40 | 6.88 |
| מכפיל שווי חברה | 7.98 | 26.72 | 62.70 | 38.10 | 27.71 |
| שווי חברה | 403.08M | 1.50B | 3.56B | 2.25B | 2.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.98 | 26.72 | 62.70 | 38.10 | 27.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.66 | 2.46 | 6.31 | 3.96 | 4.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.05 | 495.90 | 181.64 | 470.10 | 39.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.58 | 30.65 | 78.41 | 96.80 | 26.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.67 | 0.47 |
| הון עצמי למניה | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.68 | 0.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.45 | 0.45 | 0.66 | 0.49 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 0.76 | 0.76 | 0.79 | 0.71 | 0.66 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.06 |
| נטל מס | 0.55 | 0.55 | 0.30 | 0.51 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.95 | 0.87 | 0.89 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.04 | 0 | 0.26 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.76 | 3.55 | 5.32 | 0.78 | 1.48 |
הנתונים מוצגים ב-HKD