Guoquan Food (Shanghai) Company., Ltd. Class H (2517) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.92 | 1.79 | 2.33 | 2.46 | 1.85 |
| יחס מהיר | 1.46 | 1.38 | 1.83 | 1.85 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 0.81 | 0.64 | 1.37 | 1.21 | 0.53 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.26 | 0.18 | 0.25 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.33 | 0.38 | 0.58 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.84 | 4.86 | 8.36 | 9.40 | 2.99 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.26B | 1.41B | 1.78B | 1.60B | 1.02B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.64 | 1.72 | 1.51 | 1.43 | 1.57 |
| יחס כיסוי חוב | 1.72 | 3.93 | 4.84 | 4.51 | 1.87 |
| יחס כיסוי ריבית | 63.71 | 86.92 | 78.86 | 48.61 | 80.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.16 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.30 | -1.49 | -4.49 | -2.91 | -2.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.34% | 21.60% | 21.90% | 22.17% | 17.41% |
| שיעור EBIT | 6.42% | 7.38% | 5.63% | 6.05% | 3.48% |
| שיעור EBITDA | 7.78% | 8.69% | 6.30% | 7.38% | 3.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.10% | 6.43% | 5.39% | 4.33% | 2.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.36% | 7.69% | 4.94% | 5.96% | 4.63% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.41% | 5.54% | 3.56% | 3.93% | 3.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.60% | 5.81% | 3.73% | 4.32% | 3.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.55% | 72.07% | 72.15% | 65.94% | 69.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 120.58% | 119.61% | 91.65% | 137.63% | 161.08% |
| תשואה על הנכסים | 9.55% | 8.26% | 4.85% | 5.15% | 5.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.40% | 14.25% | 7.33% | 7.35% | 8.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.93% | 15.20% | 10.42% | 7.58% | 7.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.14% | 10.96% | 7.68% | 5.36% | 5.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.94% | 8.57% | 5.05% | 5.38% | 5.93% |
| תשואת רווחים | 16.38% | 5.07% | 4.61% | 1.32% | 1.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 29.18 | 18.38 | 27.11 | 112.31 | 32.93 |
| מחזור זכאים | 12.52 | 6.82 | 7.81 | 10.37 | 10.26 |
| מחזור מלאי | 9.22 | 7.62 | 7.30 | 6.59 | 5.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.03 | 9.61 | 10.04 | 10.57 | 13.43 |
| מחזור נכסים | 1.77 | 1.49 | 1.36 | 1.31 | 1.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.72 | 4.59 | 3.62 | 4.33 | 5.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 22.94 | 14.25 | 16.70 | 23.43 | 40.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 12.51 | 19.86 | 13.47 | 3.25 | 11.08 |
| ימי מלאי | 39.59 | 47.90 | 49.97 | 55.37 | 64.53 |
| ימי אשראי מספקים | 29.16 | 53.51 | 46.74 | 35.19 | 35.58 |
| מחזור תפעולי | 52.10 | 67.75 | 63.44 | 58.62 | 75.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.20 | 0.24 | 0.19 | 0.25 | 0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.10 | 0.18 | 0.15 | 0.20 | 0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.77 | 0.77 | 0.80 | 0.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.71 | 1.20 | 1.99 | 5.02 | 2.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.93 | 4.32 | 4.28 | 5.02 | 2.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.32 | 2.91 | 5.17 | 6.15 | 2.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.35% | 5.67% | 8.14% | 2.99% | 1.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.95 | 20.10 | 21.68 | 75.75 | 62.90 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 1.09 | 0.77 | 2.98 | 2.02 |
| מכפיל הון | 0.93 | 2.81 | 1.59 | 5.56 | 5.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.39 | 17.63 | 12.28 | 33.41 | 86.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.13 | 13.56 | 9.41 | 26.76 | 50.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | 0.22 | -3.66 | 11.56 | -0.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.93 | 2.81 | 1.59 | 5.56 | 5.57 |
| מכפיל שווי חברה | 2.72 | 11.08 | 7.78 | 37.46 | 50.59 |
| שווי חברה | 1.88B | 7.52B | 3.17B | 16.85B | 13.90B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.83 | 11.08 | 7.78 | 37.46 | 50.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.22 | 0.96 | 0.49 | 2.76 | 1.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.33 | 15.54 | 7.79 | 31.00 | 83.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.52 | 11.95 | 5.97 | 24.83 | 48.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.11 | 1.13 | 1.12 | 1.19 | 0.91 |
| הון עצמי למניה | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.22 | 0.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.28 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 3.25 | 2.94 | 2.36 | 2.27 | 2.62 |
| רווח נקי למניה | 0.18 | 0.16 | 0.08 | 0.09 | 0.08 |
| נטל מס | 0.74 | 0.72 | 0.72 | 0.66 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.15 | 1.04 | 0.88 | 0.99 | 1.33 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.08 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.17 | 1.49 | 1.66 | 1.87 | 0.86 |
הנתונים מוצגים ב-CNY