דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Guoquan Food (Shanghai) Company., Ltd. Class H (2517) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת629.89M530.91M678.35M285.28M-598.03M
רווח נקי421.68M319.55M363.43M332.04M-596.47M
פחת והפחתות102.26M85.94M80.79M59.33M34.56M
מס הכנסה נדחה000-48.94M-15.77M
תגמול מבוסס מניות0004.60M10.26M
שינוי בהון החוזר50.91M166.98M298.14M-41.11M-16.81M
יתרת לקוחות56.66M-178.74M77.77M-113.90M-14.69M
מלאי-111.59M28.23M331.04M-411.39M47.74M
יתרת ספקים-70.24M0000
הון חוזר אחר176.08M317.50M-110.67M484.18M-49.86M
פריטים אחרים שאינם במזומן55.03M-41.56M-64.01M-20.65M-13.80M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-638.03M-119.76M-548.24M-40.40M-864.44M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-190.86M-105.44M-133.11M-117.98M-75.25M
רכישות, נטו15.62M-246.00M030.69M2.12M
רכישת השקעות-3.63B-1.54B-1.45B-1.14B-1.64B
מכירת השקעות / פירעון השקעות3.16B1.74B1.03B1.17B838.60M
פעילויות השקעה אחרות025.16M13.51M12.23M7.29M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-529.58M-264.79M355.43M32.53M1.78B
פירעון חוב71.50M-12.69M-15.05M13.40M-114.73M
הנפקת מניות רגילות00424.27M01.87B
רכישה עצמית של מניות רגילות-179.16M-73.31M000
דיבידנדים ששולמו-378.05M-143.14M000
פעילויות מימון אחרות-43.86M-35.65M-53.79M19.13M22.80M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.23B1.33B1.17B694.95M417.57M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-161.16M6.14M-7.21M-32.00K2.08M
שינוי נטו במזומנים-698.88M152.50M478.32M277.38M316.75M
מזומנים בתחילת התקופה1.93B1.17B694.95M417.57M100.82M
מזומנים בסוף התקופה1.23B1.33B1.17B694.95M417.57M
תזרים מזומנים חופשי484.22M406.97M543.34M167.31M-673.27M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת629.89M530.91M678.35M285.28M-598.03M
הוצאות הוניות-145.67M-123.94M-135.01M-117.98M-75.25M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Guoquan Food (Shanghai) Company., Ltd. Class H - תזרים מזומנים