T.S. Lines Limited (2510) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.90 | 2.79 | 2.53 | 3.20 | 3.78 |
| יחס מהיר | 1.83 | 2.70 | 2.41 | 3.11 | 3.71 |
| יחס מזומנים | 1.46 | 2.07 | 1.83 | 2.80 | 3.41 |
| יחס כושר פירעון | 1.64 | 1.44 | 1.57 | 0.59 | 2.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.82 | 2.21 | 2.08 | 0.50 | 3.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 11.22 | 11.22 | 1.50 | 0.20 | 1.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 239.92M | 316.85M | 1.85B | 428.89M | 839.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.21 | 0.41 | 0.59 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.07 | 0.24 | 0.50 | 0.76 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.07 | 0.19 | 0.33 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.22 | 1.16 | 1.18 | 1.22 | 1.29 |
| יחס כיסוי חוב | 10.56 | 9.89 | 1.69 | 0.35 | 1.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 92.95 | 68.62 | 126.25 | -7.83 | 124.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.00 | 0.36 | 0.76 | 1.45 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.10 | 0.09 | 2.24 | 0.53 | 1.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.56 | -0.69 | 0.10 | 0.72 | 0.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.56% | 19.75% | 23.50% | -3.86% | 44.66% |
| שיעור EBIT | 23.80% | 25.88% | 27.50% | 2.04% | 44.79% |
| שיעור EBITDA | 36.16% | 38.05% | 40.70% | 25.79% | 54.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.44% | 16.38% | 25.73% | -3.60% | 43.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 28.63% | 25.64% | 27.30% | 1.58% | 44.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 28.59% | 25.60% | 27.30% | 2.37% | 43.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 28.59% | 25.60% | 27.32% | 2.33% | 43.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.86% | 99.83% | 100.00% | 149.65% | 98.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 127.59% | 156.55% | 106.09% | -43.89% | 102.21% |
| תשואה על הנכסים | 20.90% | 13.40% | 15.76% | 0.96% | 38.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.95% | 15.53% | 18.53% | 1.17% | 49.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.14% | 9.48% | 16.50% | -1.66% | 44.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.61% | 9.08% | 14.07% | -1.19% | 27.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 20.91% | 13.40% | 15.77% | 0.96% | 38.75% |
| תשואת רווחים | 20.56% | 2.39% | 40.84% | 2.39% | 124.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.06 | 10.25 | 9.92 | 11.07 | 21.02 |
| מחזור זכאים | 12.34 | 6.97 | 7.31 | 6.82 | 7.15 |
| מחזור מלאי | 52.56 | 52.02 | 38.05 | 41.83 | 53.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.01 | 0.71 | 0.77 | 0.65 | 2.08 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.52 | 0.58 | 0.40 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.67 | 0.81 | 2.92 | 1.07 | 2.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 3.31 | -9.74 | -3.55 | -11.83 | -26.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 25.96 | 35.61 | 36.79 | 32.98 | 17.37 |
| ימי מלאי | 6.94 | 7.02 | 9.59 | 8.73 | 6.81 |
| ימי אשראי מספקים | 29.59 | 52.37 | 49.93 | 53.54 | 51.04 |
| מחזור תפעולי | 32.90 | 42.63 | 46.38 | 41.71 | 24.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.42 | 0.31 | 2.24 | 0.08 | 0.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.15 | 0.19 | -0.29 | -0.16 | 0.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.27 | 0.12 | 2.54 | 0.24 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.61 | -0.13 | -2.07 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.96 | 1.30 | 0.57 | 0.16 | 2.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.55 | 2.59 | 0.88 | 0.33 | 5.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.17 | 3.48 | 1.01 | 0.15 | 0.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.36 | 0.40 | 0.36 | 0.15 | 0.56 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.13% | 2.32% | -7.01% | -30.88% | 131.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.85 | 41.40 | 2.45 | 41.84 | 0.81 |
| מכפיל מכירות | 1.39 | 10.71 | 0.67 | 0.99 | 0.35 |
| מכפיל הון | 1.24 | 6.50 | 0.45 | 0.49 | 0.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.96 | 43.17 | -14.27 | -3.24 | 0.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.90 | 26.50 | 1.86 | 6.72 | 0.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.06 | -0.47 | 0.00 | -0.43 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.24 | 6.50 | 0.45 | 0.49 | 0.40 |
| מכפיל שווי חברה | 3.30 | 27.48 | 1.74 | 4.56 | 0.89 |
| שווי חברה | 2.33B | 13.45B | 7.39B | 1.03B | 1.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.29 | 27.48 | 1.74 | 4.56 | 0.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.19 | 10.45 | 0.71 | 1.18 | 0.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.37 | 42.12 | -15.14 | -3.84 | 1.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.34 | 25.85 | 1.98 | 7.97 | 0.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.31 | 1.27 | 9.21 | 1.07 | 1.30 |
| הון עצמי למניה | 1.31 | 1.27 | 9.21 | 1.07 | 1.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.47 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 1.17 | 0.77 | 6.25 | 0.53 | 1.48 |
| רווח נקי למניה | 0.34 | 0.20 | 1.71 | 0.01 | 0.65 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.20 | 0.99 | 0.99 | 0.77 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.25 | 1.58 | 1.31 | 9.32 | 1.27 |
הנתונים מוצגים ב-HKD